Yaude Huang wrote:
如果是留下三分之一放到明年三月使用，那今年相當於能分配到
(2.630116933-0.24974683)*(2/3)+0.54=2.126913402
相當於11.12%
大大你太強了，雖然我看不懂
但是看起來很厲害！！！
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miki99 wrote:
所以00919雖然配...(恕刪)
不是每季11%，而是如果扣掉六月份要發的，剩下的保留一份放到明年三月，
這樣今年可以領到至少11.12%，是指今年6、9、12這三個月合併總和
六月份以今天收盤價可以領到2.82%，如果乘以四就是11.29%，這也是一般人用最簡單的年化計算
但是這根本沒有任何依據，因為誰也不知道未來四季是否會分配相同的息給你
像00900去年第一次就發放超過10%，難道還能年化成40%嗎？
而我的算法是直接拿成分股的配息的持股數據與配息當下的發行量來直接計算到底這一檔ETF從這個成分股賺到多少錢，每一個單位的ETF可以分到多少錢，這是最保守的計算，當然還沒除權的就是每天更新持股數量與發行量來預估計算。
不管股價多少，是否低於發行價，這些錢都要分出來的，差別只是未來要怎麼分配
有的ETF是收到多少發多少(00900)
有的ETF是未來四季按照平均分配(00878，下半年與隔年上半年)
00713好像是去年換成季配時，下半年分兩次發光，
(這我是猜測，沒找到有誰公開除權後的通知內容，從財報數據來看，去年資本利得是負數，發不出來，發的錢比收到的息還多，應該發光了再加上平準金吧，
今年三月發的應該是資本利得吧，因為除權前也只有一檔成分股剛除權而已，沒多少息可以發)
同樣的計算方式
0056今年可以發出2.08元，不含資本利得
而七月份配息，我先以7/18當依據，因為公告說季配息的時間從7/18開始，我假設這一天除權好了
這樣0056在7/18這時間有能力配發1.1元，不含資本利得
當然還是有個疑問，明年的1月跟4月要發多少？是要今年賺的分一半放在明年發放
還是今年發光，明年看能不能有資本利得拿來發？
我是投資者，本來一年配一次，0056十月份就可以一次領了
如果分一半到明年，我一定不爽。那現在有價差可賺，我就會想先跑。以後再找機會買回。
如果是七月、十月都發一元以上，我就會想要繼續持有。
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miki99 wrote:
原來大大說的是 ''...(恕刪)
是的，這很容易計算
因為投信網頁裡有每天的持股明細清單
但是元大的只能看見目前最新的，過去的看不見，要準確就要每天手動更新，尤其是下一個交易日有除權的股票，要把持股數鎖住，要不然你怎麼會知道那一檔股票除權當下有多少股被除權配息
而0056跟00919能領到的股息，為何會差這麼多，你去看持股比重較高的成分股就知道
00919 單獨長榮+陽明就將近兩成。
長榮253，將要配息70元，目前股價計算殖利率逼近27.7%
陽明61.4，將要配息20元，目前股價計算殖利率逼近32.6%
單獨這兩檔股票，00919就貢獻多少股息？
0056只有長榮，才佔了權重3.79%
但是這樣不代表00919一定比較好，
你也可以把你手上資金全部拿去買長榮陽明阿，殖利率不是馬上飆高到30%
殖利率高不代表一定能賺錢，沒有能力填權，只是賺了股息賠了價差
而且填權也不是填到就算，如果頂到填權價再跌回來，真的有賺到嗎？沒賣股那些價差根本不是你的
我都是以自己持有股票的成本為準，只要股價常態性再自己持有的成本之上，就算沒有填權也無所謂
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