逢低買入QQQ5

1782分

21樓

個人積分：1782分

文章編號：86103619

這檔不是用合成的方式(合約等金融工具)去追蹤QQQ, 而是直接買入QQQ來複製,
雖然比較可以避免每日的單日漲跌幅重置所造成的損耗,
但壞處是必須透過借貸資金來達到槓桿(也就是資產的80%是借貸),
以目前利率節節高升的情況下, 如果沒有快速的漲幅, 借貸的壓力相當沈重
以現今(10/21止)該ETF持有64992股QQQ, 即便明天就回到之前最高的400元,
QQQ5的淨值也只有
(64992股*400元-13993879元借貸)/13250678股=0.9元/股
(這是官網查到的資料)
距離當初QQQ最高時所對應的QQQ5=5.x元有一大段差距,
老實說這損耗有點驚人, 才隔了不到一年,
即使QQQ馬上回到當初的價格, QQQ5的淨值也只有當初的1/5不到, 回不去了

我可以理解有些投資人要賭短期行情而買這類ETF, 但長期持有, 到底圖的是什麼?
大概是之前的走勢實在太誘人, 可以在1年的時間漲幅達7~8倍,
不過, 只要有資金+投機行情, 特斯拉或比特幣也可以做到,
好像也不用拿這種規模與成交量極少的東西來賭

W901741

223分

樓主

W901741

個人積分：223分

文章編號：86104244

1. 槓桿etf會有震盪耗損，這是本來就知道的事，所以才會用逢低買進的方式，目前QQQ5從最高點往下跌-95%，但現在帳上報酬也才-60%。或許對你來說當下的數字很難看，但對我來說這個數字是我本來就知道的”過程”。
2. 槓桿etf是”單日”漲跌幅的倍數，單日漲回之前高點本來就是不可能的事，要數日才有可能，其報酬率可是差很多的。如果以現在的位置大盤每日漲5%，連續漲8天回到前高，QQQ5大約會在1.6左右。
3. 在制定策略前已經拿2000年及2008年翻覆推敲過，也知道其中的風險以及對應的潛在報酬。
4. 感謝大大的回覆，看的出來不看好，但此策略我還是會做下去的。🙏

MyH0ME

1782分

23樓

MyH0ME

個人積分：1782分

文章編號：86104616

W901741 wrote:
2. 槓桿etf是”單日”漲跌幅的倍數，單日漲回之前高點本來就是不可能的事，要數日才有可能，其報酬率可是差很多的。如果以現在的位置大盤每日漲5%，連續漲8天回到前高，QQQ5大約會在1.6左右

都說了, 這QQQ5並不是單日漲幅5X, 而是真的持有5倍量的QQQ,
你連自己買的東西是什麼特性都不清楚, 還在作快速致富的夢

kenny3333

1758分

24樓

kenny3333

個人積分：1758分

文章編號：86104660

MyH0ME wrote:
到底圖的是什麼?

樓主看到的是黃金...我沒在酸人喔

是黃金啊，持續持有中

2023-06-04 0:40

MyH0ME

1782分

25樓

MyH0ME

個人積分：1782分

文章編號：86104829

長期的高倍率槓桿, 出問題都是遲早的事, 只要時間夠長, 就會遇到.
這不是長期投資的正道, 是旁門左道,
對於藝高人膽大的投資人, 抓到對的時機入場, 不利的時機出場, 這是最重要的規則.
長時間都在場內, 那就是擺明了故意踩雷

LTCM, 還有最近的英國養老金問題, 都還是基於"低波動"去做高槓桿,
結果只要時間夠長, 黑天鵝就是讓你碰到

QQQ5持有了ㄧ整個熊市，還是活得好好的，你所謂旁門左道，已經開始獲利賺錢。工具無所謂好壞，單純只是你會不會用而已。

2023-06-04 6:09

W901741

223分

樓主

W901741

個人積分：223分

文章編號：86104883

MyH0ME wrote:
都說了, 這QQQ5...(恕刪)

我無言了……………….
他只是不同於其他槓桿etf是用期貨或SWAP來達到槓桿效果，他是用借貸。

W901741

223分

樓主

W901741

個人積分：223分

文章編號：86104912

MyH0ME wrote:
長期的高倍率槓桿, ...(恕刪)

還是感謝大大的回覆啦，那大大就當作看一場笑話囉

MyH0ME

借錢買進股票, 不是槓桿是什麼?

2022-10-24 9:33

我本來就是在玩槓桿，買槓桿etf當然是在玩槓桿啊……..大大有什麼問題嗎？

2022-10-24 9:39

perryhs

3583分

28樓

perryhs

個人積分：3583分

文章編號：86104924

我看了一下,真的是持有實體QQQ

由IB提供融資,融資利率是聯邦基準利率+1.5%,到年底融資利率是4.75%+1.5%=6.25%,要融資4倍,所以一年要付出25%成本給融資

這個產品適合在0利率的環境,較高利率但經濟成長的環境也還可以,像現在高利率但經濟往下走的環境最傷

據我所知，Leverageshare應該不是跟IB融資，而是跟銀行融資，IB只是可以買賣QQQ5的平台，至於目前他們的融資利率是多少，我也正在訊問Leverageshare

2022-10-24 9:45

perryhs

3583分

29樓

perryhs

個人積分：3583分

文章編號：86105178

https://leverageshares.com/en/etps/leverage-shares-5x-long-us-tech-100-etp/

裡面Margin Loan Provider 是寫 Interactive Brokers LLC
Annual Margin Rate 是寫 Fed Funds Effective (Overnight Rate) + 1.5%

看來是IB沒錯，利率的部分到時候leverageshare回覆之後在上來分享。感謝🙏

2022-10-24 10:02

jnlin_tw88

96分

30樓

jnlin_tw88

個人積分：96分

文章編號：86106369

純粹好奇想模擬一下樓主所說的八天5%可漲六倍的情況，
不過好像要14天才有機會，不知是不是我的邏輯有漏洞。

上圖中，我是以QQQ5所持有的QQQ(64,992)為基礎乘上QQQ每日5%的漲幅為總資產，
扣除QQQ5的負債(-13993879)為凈資產，再除以QQ5的總股數(13250678)取得QQQ5每日淨值，
似乎不是樓主期望中的 25%連續漲幅。
當然也可能我疏漏了甚麼，因為我也得怪怪的。

逢低買入QQQ5

小惡魔新聞台

小惡魔廣編特輯

小惡魔市集

逢低買入QQQ5

小惡魔新聞台

小惡魔廣編特輯

小惡魔市集

今日熱門文章 網友點擊推薦！

今日熱門文章　網友點擊推薦！