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主旨 公告本公司董事會決議甲種特別股股息分派
說 明
1. 董事會決議日期：110/03/23
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.34000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,400,000
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項：
加計109年度退休金精算損益$1,139,072
減除對子公司所有權權益變動$1,216,762
減除註銷庫藏股$17,238,155
減除優先提撥甲種特別股股息$23,400,000
6. 普通股每股面額欄位：無面額
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不曉得召回時的利息是怎麼算。
剛剛無意間看到一則美國銀行特別股(BAC.PRA)召回的新聞，
裡面有些召回過程的說明。
美國的特別股大多每季配息，
這次BAC.PRA選在原本排定支付利息的日子(2021/4/25)召回，
並在召回時支付最後一季的利息。
不過，最後一次除息日是2021/3/31，
要參與除息才能領到最後一季的利息。
除息後，特別股就剩票面價值，一直到召回，過程約25天。
台灣特別股是一年配一次息，
不知道會不會也選在支付利息的日子召回？
Bank of America Corp | 6.000% Non-Cumulative Preferred Stock, Series EE (BAC.PRA)
Bank of America Corporation announced today that it will redeem all outstanding shares of its 6.000% Non-Cumulative Preferred Stock, Series EE (the "Series EE Preferred Stock"), and the corresponding depositary shares representing fractional interests in the outstanding shares of the Series EE Preferred Stock (the "Series EE Depositary Shares"), on April 25, 2021.
All 36,000,000 Series EE Depositary Shares (NYSE: BAC PrA) (CUSIP No. 060505260), each representing a 1/1,000th interest in one share of the Series EE Preferred Stock, will be redeemed on the upcoming dividend payment date for the Series EE Preferred Stock on April 25, 2021 (the "Redemption Date"), simultaneously with the redemption of the Series EE Preferred Stock, at a redemption price of $25 per depositary share. However, since the Redemption Date is not a business day, the redemption price will be paid on the next succeeding business day, April 26, 2021. Declared dividends of $0.375 per depositary share on the outstanding Series EE Depositary Shares for the full current quarterly dividend period from, and including, January 25, 2021 to, but excluding, April 25, 2021 will be paid separately on April 26, 2021, to holders of record on April 1, 2021, in the customary manner. Accordingly, the redemption price of $25 per depositary share does not include any accrued and unpaid dividends, and dividends on the redeemed depositary shares will cease to accrue on the Redemption Date.
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窮忙一族 wrote:
個人覺得從富邦金甲特之後發行的特別股,
因為:
1.發行條件對發行方比較有利
2.近期發行的特別股均產生折價
3.到期日之利率有很大可能比發行時低
所以到期之後應該會繼續而不會回收,
以目前利率而言,
像第一支到期的富邦金甲特利率很可能會從4.1%降至大概3.8%,
而且也很可能會位於世界利率上升段的起漲期,
續借正好將借款利率定格在較低的利率,
加上富邦為了併購又有再增資的打算,
贖回的機會不大,
這樣一來之後的各家都有例可循,
參照下去的機會很大.
這位大大應該對特別股有研究，請問依富甲特發行條件公告
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(2)股息：甲種特別股年率4.10%(七年期IRS 0.885%+3.215%)，按每股發行價格計算。
年率將於發行日起滿七年之次日及其後每七年重設，重設利率按七年期IRS + 3.215%
訂定。利率重設定價基準日為利率重設日之前二個台北金融業營業日，利率指標七
年期 IRS 為利率定價基準日台北金融業營業日上午十一時依英商路透社（Reuter）
「PYTWDFIX」與「COSMOS3」七年期利率交換報價上午十一時定價之算數平均數。若定
價基準日無法取得前述報價，則由發行機構依誠信原則與合理之市場行情決定。
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請問您查得到目前七年期利率交換(IRS)報價嗎?聽說路透社資料好像是金融人員使用?我查不到
我目前在網路上只看到凱基證券資料:5月2日利率交換市場方面，受到美債利率緩步走高，各年期報價也微幅上揚，但觀望氣氛下變動幅度有限，終場5年IRS反彈0.75bp收在0.675%水準。
以此推估七年期利率交換(IRS)+3.215%約等於3.89%
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