不想要太多 wrote:
當理專快一年，真的有感而發
忍不住想講句實話：
長天期債券ETF，幾乎沒看過真的賺錢的！
大家都知道這類商品主打「穩定配息」沒錯
但實際上長債ETF的價格波動非常大
利率只要反向一升，債價就直接軟腳
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我今年買賣長債很順，沒賠過。賺利息兼價差。
原理很簡單:
美20年債利率接近 5%時買進，如果 台幣剛好又高點，ETF 剛好又折價，那就逆市買進。
20年債越接近 4.5%, 就可以短線出。
有時利率大升大降就直接買進殺出。
現在川普一直想降公債利率，20年債還有點偏高，可惜台幣又貶到30, 美中不足。如果台幣現在 29, 那現在買勝算就大。
我看台幣也不太會再升值，整體看，現在買雖不是好時機，但應該不致於賠錢。
會大賠的，都是不懂利率走勢的人，在 20 年債低於3% 時，聽信股債平衡的論點。
20年債 3% 升到 5%時, 就損失了近 40% 的價值。
長債比股票還複雜，不懂利率變化，買了就會大賠。
底下這個有練過，不是那麼簡單，要同時參考 20年債利率，台幣匯率，ETF 折溢價。
這只是價差，沒算除息。
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