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虧損幾乎是 80% 散戶共同的宿命
主要原因有五,分別依道天地將法5個要素分析:
這也是建立本樓的用意,我想分享我的觀念,讓散戶朋友至少能擺脫虧損的命運
對於高手而言,並不能增加功力,所以01的高手可以不必看這篇了,請直接跳出
孫子評斷勝負的五大原則,道天地將法,用在股巿投資或投機方法分析可以得知
散戶虧損的宿命主要原因是:
一.資金控管有問題(道)
二.對國際局勢與大盤的多空未認真研究分析的關係(天)
三.進場點不好,導致情緒影響操作信心(地)
四.操作者的操作知識不足,對於操作標的一知半解,缺乏操作心法(將)
五.沒有嚴格遵守紀律(法)
資金控管即是道,因為如果資金雄厚,控管得宜,即使不擅操作,亦容易成為股巿常勝軍
在公平機率的賽局裏,不管技術如何高超,通常都是資金雄厚者贏得最後勝利
資金雄厚者贏得最後勝利的原因,是因每次的博奕損益,只佔其資金很小的比例
散戶操作的方法,常常押注過多的資金在股巿中,使自己曝險過度
一旦金融風暴來臨,不是鉅額虧損,就是嚴重套牢
所以我們要模擬資金雄厚者的模式交易
看好一家公司,先少量資金進場試單,有獲利才加碼,不如預期停損走人
獲利加碼後,設定平均成本以上為停利點,一旦觸及,二話不說平倉走人
這是多數贏家的勝利方程式,因為這樣作能將投資風險降到可以控制而不傷根本的範圍
因為保本比獲利還要重要,而多數的散戶卻因貪利躁進而曝險過度,所以造成虧損的宿命
有因才有果,虧損的宿命首要來自進場沒有做好資金或風險控管
其二,資金控管作好之後,在進場之前還要留心國際股巿與大盤的多空趨勢
認清多空趨勢很重要,這是勝負的第二關鍵:孫子兵法中的知天時
國際股巿走多走空,大盤通常也會走多走空,而大部分的個股也會隨著大盤走多或走空
在趨勢走空時,再好的股票也不進場作多,因為虧損的機率很高
在趨勢走多時,即使體質不佳的股票也會活蹦亂跳,因此不要作空
散戶能作好資金控管與認清多空趨勢,這樣大致上就能大大降低虧損的可能性了
第三關鍵是進入戰地,也就是真槍實彈上戰場
進場點很重要,技術分析就是要學如何進場和出場
看好一家公司,如何進場?
1.依據交易歷史,找出風報比最佳的模式進場,提高勝率提高風險報酬比率,是獲利致勝之道
2.過前高時進場,以前高為停損點,或是接近前低時進場,以前低為停損點
看空時反其道而行
資金分批以上述方法進場,由獲利保護部位,因為獲利才能降低整體部位的風險
風報比是進場最重要的核心關鍵,而好的進場點通常需要耐心等待
風報比高,一次獲利可抵數次甚至數十次的虧損,而操作信心通常與獲利多寡成正比
進場點不好,持股信心不足,情緒容易受到巿場短期漲跌影響而衝動交易
很多散戶就在信心不足時被洗出場,錯失獲利機會
第四點,很多散戶道聽塗說,光憑新聞消息進場,對上巿公司一知半解,很少認真作功課
投資一個穩定獲利發展前景宏大的公司,總比一個總是虧損或是賺雞毛微利前景不明的公司來得有保障
因為即使套牢,藉由每年股利股息發放,都能降低持股成本,甚至反敗為勝
而投機股在主力大炒一波吸引散戶上門再趁機出貨後,股價通常都不會再回到持股成本
因獲利不佳,每年也沒有配股配息,股票沒有下巿就阿彌陀佛了,解套簡直緣木求魚
所以一個操作者,必須持續修煉自己,專精專業知識,不讓巿場主力玩弄欺騙
最後,建構自己穩定獲利的操作法則,嚴格遵守操作紀律
將自己的操作法則或策略寫成程式,藉由歷史回測掌握損益概況,是比較客觀分析操作法則的模式
很多專業投資機構都是如此篩選操作法則
訂下操作法則後,嚴格執行,比較容易達到穩定獲利的目標而擺脫虧損的宿命
今晚看到道瓊下跌700點,實在很感慨
一周前我曾提出空頭警訊,01網友也有多人提醒，但沒幾個人認真看待
明天肯定又會聽到散戶的哀嚎聲,真的有無能為力之感,不斷虧損的輪迴散戶何時才能掙脫宿命呢?
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不只占卜、鬼神，
股市和易經所談亦有相似之處
比如對指數的計算
其來有道，但要計算出每天的收盤指數，則會徒勞無功。
但不是要人就不要去推算，而是要經推算的過程中得知如何應變。
"天作孽，猶可違；自作孽，不可活。"
可能泥覺得人力有限，得認知自己的能力去立定目標，其實很不錯，硬要執行超能之事的確不太好。
但上天已給泥賺錢的方法，泥卻認無富貴之命，我也覺得不太好。
或許盡量改正無富貴命之原因即可，若覺得已無法可改......。成功會躲在不經意之處。
不知蛛網和碎形是否相同?
感覺異曲同工，都是以低風險為投資前提。
我們都不容易丫。
自己不覺得有找到很好的方法
打掉重練其實就不以低風險為考量的操作方式
高報酬總有高風險
尚在努力中。
說不定過一陣子我也得認命。
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chalupa1 wrote:
我猜這是我跟樓主的差異:
我對"認命"認知是: 命已是定數 認命是認識到自己的命運已是定數;
而樓主的"認命" 我猜是比較接近在下的"認識自己" 或不再做夢("認命是指不再作壓身家一夕爆富的夢")
而且樓主並不認為命運不是定數 自己還是可以改變命運的....是這樣吧?
很有意思的故事 謝謝...
是的,我認為命不是絕對的,但是人大部分的命運已是被決定的
就像科學家說基因決定人 72% 的未來,這是科學的宿命觀,由基因決定
因為是被決定的,所以有強大的限制,要衝破這層限制,要有過人的努力
alwayslee wrote:
"天作孽，猶可違；自作孽，不可活。"
可能泥覺得人力有限，得認知自己的能力去立定目標，其實很不錯，硬要執行超能之事的確不太好。
但上天已給泥賺錢的方法，泥卻認無富貴之命，我也覺得不太好。
或許盡量改正無富貴命之原因即可，若覺得已無法可改......。成功會躲在不經意之處。
不知蛛網和碎形是否相同?
感覺異曲同工，都是以低風險為投資前提。
我們都不容易丫。
自己不覺得有找到很好的方法
打掉重練其實就不以低風險為考量的操作方式
高報酬總有高風險
尚在努力中。
說不定過一陣子我也得認命。
碎形（英語：Fractal，源自拉丁語：frāctus，有「零碎」、「破裂」之意），又稱分形、殘形
通常被定義為「一個粗糙或零碎的幾何形狀，可以分成數個部分
且每一部分都（至少近似地）是整體縮小後的形狀」
即具有自相似的性質。 碎形在數學中是一種抽象的物體，用於描述自然界中存在的事物。
人工碎形通常在放大後能展現出相似的形狀。
碎形也被稱為擴展對稱或展開對稱。如果在每次放大後，形狀的重複是完全相同的，這被稱為自相似。(維基百科)
意思是說不管分線,日線,週線,月線,其線形有其相似性,因為交易內涵並沒有不同,只是時間與數量的差異
所以型態在各種時間線形中都是適用的,如MACD,KD也都適用
因此如果一個交易程式,只在某一種時間內是有效的,其他時間則失效
那我會懷疑這個程式只是抓住一個特例,而非交易通則
若然,則這個程式就不宜過度相信
高報酬的確高風險,因為報酬是承受風險而來,避險者付出代價,承險者付擔風險
如果危機沒有發生,那我們就能得到保險金,如果危機發生,我們就要出險而虧損
如投信期貨長期作空頭避險,外資長期作多吃投信豆腐
但出來混,總歸是要還的,遇上大利空,外資要吐還投信,不過長期算來,外資還是賺的
人是英雄錢是膽,資金不足技術再好也沒用,我不認命那就準備畢業,徒嘆奈何
現在我將目標訂在財務自由,目前正努力邁進中,你我都加油
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期海漂流17年 wrote:
高報酬的確高風險,因為報酬是承受風險而來,避險者付出代價,承險者付擔風險
如果危機沒有發生,那我們就能得到保險金,如果危機發生,我們就要出險而虧損
高報酬並不一定伴隨高風險! 如果能把風險由未知轉為已知且可控制的話， 那麼， 交易就會變成[風險有限， 而利潤無窮]的迷人事業!
如果你的每筆交易，停損都設定為期初本金的3%， 那麼理論上， 你需要連賠33次才會破產； 如果設為2%， 則要連賠50次才會畢業， 如果你能嚴格執行停損， 同時讓獲利奔跑， 不要自我設限， 忠實的將移動停損隨著對你有利的走勢不斷的推移成為移動停利， 直到行情反轉才出場； 如此一來， 每次交易的風險永遠被局限在某個可以承受的百分比， 但獲利卻永遠擁有極大的想像空間， 完全沒有上限， 誠所謂[鎖定風險求利潤]， 長期而言， 自然可以達到風險有限， 而利潤無窮的目標!
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水中火 wrote:
高報酬並不一定伴隨高風險! 如果能把風險由未知轉為已知且可控制的話， 那麼， 交易就會變成[風險有限， 而利潤無窮]的迷人事業!
如果你的每筆交易，停損都設定為期初本金的3%， 那麼理論上， 你需要連賠33次才會破產； 如果設為2%， 則要連賠50次才會畢業， 如果你能嚴格執行停損， 同時讓獲利奔跑， 不要自我設限， 忠實的將移動停損隨著對你有利的走勢不斷的推移成為移動停利， 直到行情反轉才出場； 如此一來， 每次交易的風險永遠被局限在某個可以承受的百分比， 但獲利卻永遠擁有極大的想像空間， 完全沒有上限， 誠所謂[鎖定風險求利潤]， 長期而言， 自然可以達到風險有限， 而利潤無窮的目標!...(恕刪)
以上敘述很
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SpectreXSpec wrote:
真好 XD 像我對股市的感覺只是為了一口氣而已
如果我在我有限的生命裡面可以長期比市場好一點點也好 我死而無憾了
其實生活也很省 還好還有股票可以讓我活著有點意義
我都被笑瘋子了 我看別人買Nike的鞋子很開心 雖然我不會買但我也很開心
因為我是Nike的股東 哈哈哈 這該怎麼說呢 愉悅的部分似乎不太一樣
感覺大大應該已經財務自由了吧
在多頭時要贏過巿場不容易,但在空頭時只要手中沒多單沒股票就贏了,不是嗎
水中火 wrote:
高報酬並不一定伴隨高風險! 如果能把風險由未知轉為已知且可控制的話， 那麼， 交易就會變成[風險有限， 而利潤無窮]的迷人事業!
如果你的每筆交易，停損都設定為期初本金的3%， 那麼理論上， 你需要連賠33次才會破產； 如果設為2%， 則要連賠50次才會畢業， 如果你能嚴格執行停損， 同時讓獲利奔跑， 不要自我設限， 忠實的將移動停損隨著對你有利的走勢不斷的推移成為移動停利， 直到行情反轉才出場； 如此一來， 每次交易的風險永遠被局限在某個可以承受的百分比， 但獲利卻永遠擁有極大的想像空間， 完全沒有上限， 誠所謂[鎖定風險求利潤]， 長期而言， 自然可以達到風險有限， 而利潤無窮的目標!
我曾經將停損加入程式,但是獲利明顯減少,連續最大虧損也沒降低多少,所以我才沒有設停損
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文章編號：73181289
期海漂流17年 wrote:
我曾經將停損加入程式,但是獲利明顯減少,連續最大虧損也沒降低多少,所以我才沒有設停損(恕刪)
不管走勢處於甚麼樣的狀況(階段)， 移動停損點一定要設在[多空轉折點]的位置， 才能發揮鎖定風險或利潤的功用， 最終達到[賺多賠少]的目的! 甚麼時後行情會由多翻空或由空翻多， 取決於交易系統對多空易位點的定義(位)。 特別是用技術分析所設計出來的系統， 定位點的精確與否是決定日後成敗的關鍵。 好的系統必須來自於好的投機理論， 而這也是設計系統最難的部分! 好的理論其哲學或中心思想必須是放諸四海皆準， 顛撲不破且歷久彌新的[真理]， 或至少接近真理的論述。 例如價值投資和反射理論， 巴菲特和索羅斯這兩位大師過去數十年的豐功偉業， 已不證自明! 雖然我不知道他們的SOP是什麼， 但只要人性或人類的基因沒有改變， 上述兩大理論至少可以再戰五十年而不敗!
