個人研究觀察記錄篇(鴻海分析篇20190330起)(宏碁轉型之路篇舊)

這一周集保股權分佈圖出爐了,這一周我們看一下
1、這周台股及近77個交易日台股
外資群這周買了63億台股,近77個交易日(外資群波段開始佈始台股)買了台股3388億。

2、這周台積電及近35個交易台積電
外資群這周賣了65460張,近35個交易日(台積電站上300元以上)賣了56233張,這周自營商買了6945張,近35個交易日買了8539張,這周融資增加5793張,近35個交易日5693張,這一周1~10張的小散戶增加了13141人,股票增加26876張,千張以上的超級大戶少了10人,股票少了44871張,很明顯的就是小散戶覺得台積電很棒?外資群叔叔,超級大戶哥哥通通倒給你,近35個交易日0~10張的小散戶增加了15085人,吃掉股票26283張。

3、這周鴻海及近52個交易日鴻海
外資群這周買了27591張,近52個交易日(外資群波段開始佈局鴻海)買了839142張,這周自營商買了4202張,近52個交易日買了10876張,這周融資減少435張,近52個交易日21341張,這周鴻海集保千張超級大戶增加45277張,和外資群這周買的27591張明顯有差距,差了17686張,代表除了外資群以為的千張超級大戶這周也在吃貨了,那外資群在吃貨,一般的千張超級大戶也在吃貨,那會吃到誰的貨呢?這周1~10張的小散戶減少6305人,股票被吃掉21206張,1~400張的,小散戶,散戶,小實戶,甚至中實戶都是減少,共減少了7408人,股票被吃了49980張,400~1000張的大戶增加7人,共吃掉股票4641張,這一些人有可能是中實戶加碼過來的,意思就是說,原本中實戶有399張,也許加碼2張,他就跳一個級距,如果399張加碼個201張就跳另一個級距,這一周千張超級大戶少了2個人,股票卻增了45277張,代表股票更集中在超級大戶手上,近52個交易日千張以上的超級大戶增加了627100張,和外資群買的839142張差了212032張,這51個交易日以來,八大官股倒了112262張,代表外資群是吃到八大官股這超級大戶,這52個交易日千張超級大戶增加80人,1~10張的小散戶減少了84282人,股票被吃掉284932張,1~400張的少了98082人,股票被吃了642892張,很明顯的看的出來外資群及超級大戶漸漸的把鴻海股票吃掉了,鴻海第三季法說會明明就和大家說未來三到五年毛利率要提升到10%,前兩到三年毛利率要提升到8%,而且第三季財報三率三升,鴻海給你一個確定的財報,再給你一個未來規劃的目標及展望,明明就是後勢看好,結果小散戶們做了什麼事?股價從72漲到90就開始賣,股價在9x盤整一兩個月也賣,如果這樣投資,我覺得你最好是不要再投資了,錢是你辛苦用勞力賺來的,不要來股市做蠢事,把賺的辛苦錢送外資群及超級大戶,這也是為什麼小散戶們手上常常滿手的爛股票,因為公司都給你財報且告訴你未來展望了,外資群天天買,都買了83.9萬張給你看了,小散戶卻覺得該賣,這樣你到底在投資什麼?


外資群在鴻海的態度,9x元已經買了近50萬張了,近52個交易日買的83.9萬張,有近六成都是在9x元買的,這時你會害怕鴻海跌下去?外資群成本都在9x元,代表他們看好鴻海的後勢,這和鴻海法說會釋出的訊自是不謀而合的,外資群相信鴻海未來的展望及第三季開出來的財報,然而就只有小散戶們覺得鴻海好危險,鴻海你不小心牢套了,你只要花半年時間就能化解風險,鴻海淨值87元,一年賺8元以上,91元的股價,鴻海賺半年就有4元了,你再抱一年,鴻海就再賺8元給你了,你抱三年,鴻海就賺24元給你。
川普:貿易談判達重大突破 很快與中簽協議
2019-12-22 08:30中央社 佛州西棕櫚灘21日綜合外電報導
美國總統川普今天表示,美中兩國將在「很短時間內」簽署所謂的第一階段貿易協議。

外資群近一年持有鴻海成本
有人會用一般券商的外資群平均成本查詢來算外資群的成本,但是在分析籌碼面時,還是要自已稍稍的動一下頭腦,有人會用了一年外資群成本查詢後說外資群成本在79~81元,其實看一下下圖,外資群在鴻海去年10月減完資後還有43%(595.8萬張)的持股,到今年8月時剩40.3%(559.1萬張),去年10月到今年8月鴻海股價平均約在75元,外資群在這期間賣了4x萬張,到了今年9月開始到12月,外資群持股從40.3%拉升到46.6%(646.5萬張),近三個月外資群中有超過50萬張都是90元以上買到的,13萬張在80元買到,5萬張在85元買到,75買到的約10萬張,想一件很簡單的事,外資群在75元賣了4x萬張,在十月初75元才買到十萬張,剩下的成本都是比之前賣掉的高,結果你卻用一整年外資群買進及賣出的量去平均,這樣算出來的均價是有問題的。

舉個簡單的例子,年初你有100張,1~8月時70~80元你賣了40張,結果9~12月你在75元買回10張,80買回10張,85買回15張,92元買回40張,結果你卻用整年度的平均在算你的成本,這樣會準?以我追蹤外資群的籌碼面,外資群近52個交易日買的839142張鴻海成本一定是90元以上,這是保守的估預,不含每天外資群在那演戲當沖所賠的,外資群敢在9x元一直買,一直演,只有小散戶們覺得好危險,外資群最近的態度就是9x元有多少吃多少,不要亂算然後覺得外資群成本好低。

除此之外,外資群成本多少和鴻海有價值及很安全沒有太大的關係,外資群的成本只是幫助你看出外資群的心態,其實如果你基本面功力夠的話,你不會在鴻海9x元感到一絲絲的害怕,反而是有多少買多少,淨值87元,一年賺8元以上的公司,其實半年就能化解風險。

我們在看外資群的成本時,其實是為了看出某一段時間外資群的態度,例如財報開出來後,你想確認外資群是否對這份財報滿意,你就會去追蹤接下來的外資群買賣超數量及均價,看外資群對這個資訊的反應,每一個期間有不一樣的資訊,例如鴻海第三季財報開出後,中美貿易協定簽定後,這些都會影響外資群佈局的意願及心態,當你發覺外資群在第三季鴻海財報後,願意買鴻海268081張股票,代表外資群對第三季財報是滿意的,而且都是買在90元以上,當第一階段中美貿易戰明朗後,外資群持續買進鴻海,而且也是高於90元以上,那代表外資群對於這資訊也是買單的,那為什麼外資群會在9x元磨呢?其實道理很簡單,以近52個交易日以來,台灣摩根士丹利買了鴻海203009張,成本在87元(不包含天天在那演戲當沖賠的),而目前鴻海的季線在84.73元,摩根大通近52個交易日買了100754張,均價在86.2元,這兩個買超最大咖的外資群的成本還高於市場的平均成本84.73元,這也是為什麼大家看集保股權分佈時很多散戶會一直被洗出去,被洗出去的人平均成本低於外資群,看著鴻海股價在9x元磨來磨去時,他們害怕得到後又失去,畢竟小散戶們只要輕輕按出賣出鍵就賺了10%左右,外資群買的均價已經高於市場了,他們也發覺在9x磨來磨去會讓小散戶們把股票賣出來,所以就一直在9x磨,那什麼時候這情況會結束?其實按照小散戶的習性,套牢抱到死,賺一點馬上跑,大概就是等到股價接近季線時,這時小散戶大部份的人都沒有賺錢,甚至是賠錢,外資群就不容易洗出股票來。

目前月線是90.52元,代表市場這個月的成本在90.52元,股價距離月線很近,這個月買進的散戶基本上是不會賣出的,只要鴻海股價在9x元,再一個月後季線就會在9x元,代表市場上的成本高於外資群的成本,這時外資群再磨,再盤也不會有意義,因為小散戶套牢是能抱到死的,記得上次有說過,外資群雖然會在那演戲騙股票,但是他們也是希望打出錨點,這錨點最好距離自已的成本有一點距離,所以目前外資群成本87元,股價91元,在沒有利空情況下,外資群不可能讓股價太長時間回到87元,之前鴻海有短暫的回測87元左右,時間都是很短暫的,外資群一直盤整吃掉在比較低成本買到的散戶股票,一直也要顧利空發生時自已要有安全邊際,所以接下來隨著時間一點一滴過去,外資群會把鴻海的股價繼續往上接抬,


最後一張圖,鴻海10月漲7.4元,11月漲7.9元,12月到目前為止漲2.6元,以歷史經驗來看,鴻海一波都是漲7~9個月,外資群的成本大概就是在11月底時的股價,每一個月要拉抬一根紅k棒定錨點,以防止忽然有大利空發生,12月外資群也買了95017張,目的就是一邊買,一直製造12月的紅k棒,大家可以觀察鴻海劉董提出的2~3年毛利率提升到8%及3~5年毛利率提升到10%,只要鴻海有本事逐步達成,鴻海這一次的波段會是三、五年,是一個超級大波段,投資嘛,一輩子一定要下重注得到幾次這種大波段,也許是一個夢,但至少公司敢規劃這個更給你,你要做的事僅是每一季,每一季的驗證及抱緊,當然你每個月的薪資,每年的股息也要持續的投入,要賺大錢一定是下重注及薪資、股息再投入,然後得到一個中長線的大波段。
今天三大法人買超台股20.22億,外資群買了23.24億,自營商賣了3.61億,其中自營商避險賣了2.03億,外資群期貨多單留倉了40668口,外資群近78個交易日買了台股3411億,今天指數收跌63點,來到12022點,自營商近73個交易日賣了288億,其中自營商權證避險賣了121億。

聖誕節快到了,台股今天量縮,今天鴻海的成交量僅17512張,成交量太低追蹤籌碼面沒有太大的意義,不過你不要以為鴻海沒有成交量,外資群就會不買鴻海,別太天真了,外資群今天買了鴻海2794張,近53個交易日買了841937張,今天最後一筆的3050張把鴻海硬向上拉抬了0.5元,本來從跌0.1元變漲0.4元,單純就是把上星期五最後一筆跌的漲回來罷了,上星期五看過這52個交易日買的外資是,台灣摩根士丹利(買201612張),摩根大通(110634張),瑞士信貸(89862),新加坡商瑞銀(75603),美林(55472),港商麥格理(55031),台灣匯立(52987),花旗環球(46686),美商高盛(41289),香港上海匯豐(28017),港商法國興業(20351),法銀巴黎(9246),港商野村(6238),今天最後一筆買的是香港上海匯豐(1153張),港商麥格理(572張),新加坡商瑞(475張),這三家中港商麥格理及新加坡商瑞我是算他最後一筆買的量,不是總量,因為他們兩家買的均價是91.5元,太明顯是最後一筆買的,今天靠近91.5元的香港上海匯豐,瑞士信貸都有機會是尾盤買進的外資群,其實就是吃點股票,這種吃法出乎意料的有效,每天幾千張的吃。

有新的版友會覺得之前買鴻海的股東價格很漂亮,很低,但是你會這樣想,我認為你是單純中了錨定效應,以目前鴻海的價值,其實不論你是買在7x,8x,9x元,風險都是很有限,我記得之前五月中時,鴻海開出三率三降的財報,開財報中鴻海股價80元,開完財報後預期外資群是會教訓個幾天,甚至是一兩周股價,那時有人心中有疑慮,那時我因為知道鴻海有價值,我就把手上的四百萬台幣的美金定存解掉然後在78~79元買,那時很多人覺得a大這麼這麼偉大,明知道股價會被教訓,還投入了400萬買了鴻海,我深知鴻海是有價值的,我也不會求最低價,接下來鴻海最低來到70元,也許會有一些短視的人覺得a大這麼這麼笨,但經過了半年,現在這價格大家覺得買的好還是不好?我還有拿到了4元的股息,我常說,當你知道股票有價值時,沒有人逼著你在跌到76,75,73,71,70元去賣股票,你不知道散戶瘋狂的程度會到什麼地步,所以你無法知道最低點在哪,但如果你基本面能力是夠的,你會知道什麼價位是值得買而且你能用時間輕易的化解風險,當有市場上的人願意賣你,你就收下,未來當他們回復理性後,他們就會用更高的價格向你買回來。

鴻海在7x元整理了很久,記得之前鴻海除息完後,我領到了4元,那時股價73.5元,一般討論區的散戶會說,回測到70.x就買,但是我記得我和大家說,拿到股息後,你閉晴閉著就買,我記得我共買了12張73.5元,那時買的時候大家還覺得我好偉大,怎麼會這麼大愛的在護盤,我那時心裡面,這價位便宜到買了後晚上作夢都會笑,我哪偉大了,哪大愛了,我隨便用半年,一年就能化解風險,隨便一個小利多我都能賺10~20%,但是在當時的氣氛下,我不論在買78~79元或是73.5元時,那時市場的氣氛都是很不好的,一付就是我買這種價格就是傻瓜似的,但我深知鴻海的價值遠遠高過於此,所以我不會等到市場出現確定的利多後,甚至是股價上漲後我才買進。

每一個階段投資者都會覺得自已買到的價位偏高,也會說外資群長群的成本很多,很多時候我聽到這句話時,我會覺得散戶很有趣,你即然知道外資群長期持有的成本很低,結果你每天在那抱怨,害怕,為什麼你不學著和外資群一樣多抱幾年,當你多抱幾年後,你的成本不是就和外資群一樣低了嗎?當你在投資時,股價一定是周線,月線,你的成本一定一開始就是在周線,月線,當你佈局的時間愈長,你的成本就會靠近季線,半年線,年線,當你持有超過一年,兩年,你會拿到股息降低你的成本,這一切都是正常的,你僅要擔心的事是,在你投資時,這家公司有沒有價值,它值多少?你需要多久能化解風險,你除了股息外,你有多少潛在的差價。

我記得之前我常常和大家說,在7x買到的人不要太高興,也許是你運氣好,很多在73,74買到的,了不起76,78元就賣了,到了80後覺得是高檔鐵板區就賣,最終了不起就是賺個幾元罷了,你隨便抱個一年,鴻海都會給你4元的股息,4元的淨值,當你在9x元買到時,其實你想一件事,鴻海淨值在87元,第四季賺的3.5~4元其實已經賺到了,鴻海能持續再賺幾年?我說白一點的,我認為五到十年不是什麼問題,就算鴻海毛利率沒有改善,一年賺8元,持有5年賺40元,目前淨值87元,隨便5年後你也賺個近50%,這是穩賺的,如果鴻海毛利率改善計劃成真,三、五年後,每年賺的8元變9元,變10,甚至變11元,而且改善完後,能賺鴻海賺的更久,也許是十年,十五年,所以夢想就會很大,以目前鴻海獲利當眼光費才被拿走半年,鴻海這樣的投資機會,我認為你不需要管別人成本在哪,你只需要知道目前投資還是很安全,小風險換大報酬,就算一時不如預期,你就學我一樣,有錢就眼晴閉著買下去,撐個半年,隨便來一個利多,現在大家就覺得當初我買的成本好低,當之後鴻海毛利率現一季、兩季的改善出,鴻海的股價會漲的特別的兇猛,這時新的鴻海股東就會說,哇!你買的9x好便宜唷,好無敵的價位,其實他買到的價位是鴻海開出一、兩季毛利率改善後的價位,而你是透過基本面的研究知道毛利率改善成功的機會很大,而且這價值你也能輕易用時間化解風險,所以你提前先去卡位。

大家記住一件事,當所有的事都確定時,不會有人便宜賣你,所以你會提先的做功課,提先去佈局,而且想好退路,當你推測的事一一被驗證後,你就會得到很大的報酬,那些等答案出來後才去追的,其實都是拿大風險報小報酬,例如鴻海告訴你五年後毛利率10%,你一定要看到鴻海財報出現毛利率10%你才要買,那時股價也許都200,250甚至300元,那時開始就會有人說護國大海,台灣鴻光,不要讓鴻海都被外資群買光…等的話,你愛買250,買300元的鴻海,你相信我,你要多少我能倒多少給你,300元你覺得這麼好,我就全部都倒給你。
Acer_kewei wrote:
今天三大法人買超台股20...(恕刪)


a大 聖誕快樂

謝謝您帶給我正確投資觀 到現在我還是常常再爬您以前寫過的文章

雖然小小奈米戶沒賺很多錢 但至少每筆交易都賺得心安理得 沒有心驚膽顫
外資群今天跑去放假了,今天台股的成交量僅有1035億,鴻海的成交量也僅有11669張,這情況的價格沒有什麼意義,籌碼面也沒有意義,不過還是累積一下做一統計,當成交量很低時,價格容易出現被主力控制,這僅僅是一時的,等成交量回來後,價格就會被打回原形,不管是硬拉抬的或是跌下跌的,成交量很小時也許很好控制,但只僅有少部份人同意這價格,這種情況有時可以買到便宜的股票。

今天三大法人賣超台股0.47億,外資群買了7.32億,自營商賣了0.67億,其中自營商避險賣了1.08億,外資群期貨多單留倉了37093口,外資群近79個交易日買了台股3419億,今天指數收跌45點,來到11976點,自營商近74個交易日賣了288億,其中自營商權證避險賣了122億。

聖誕節緣故,台股今天量縮,今天鴻海的成交量僅11669張,外資群買了鴻海1138張,近54個交易日以來,外資群買了鴻海843075張,三大法人買了鴻海858008張,看得出來這一波都是外資群在買,這也是為什麼平常我沒有在追自營商及投信,今天在這麼小的成交量八大官股賣鴻海2007張,八大官股近53個交易日賣了鴻海114646張,鴻海的融資從53個交易日前到昨天行68305張降到47827張,總共少了20478張,借券賣出這53個交易日從58573張降到38443張,少了20130張,融券這53個交易日從825張升到4883張,增加了4058張,以種種的籌碼面來看,其實很符合我們推測外資群的心態,當初看完法說會後,我就推測外資群會把戰線拉長,因為鴻海開出了內部優化及數位轉型,目前放長到三、五年,以鴻海這種大型權值股,外資群如果要買一定是慢慢的買,最安全的做法就是觀察每一季的財報是否真的有逐季的改善。

最近外資群就是把鴻海控盤控到讓散戶很痛苦,讓你想要把股票賣出來,其實想一件很簡單的事,股票既然是人與人之間的對戰,如果外資群每天在鴻海中折磨你,你覺得外資群是要出貨還是要吃你手上的貨?其實外資群的心態你可以從籌碼面看,你也可以從外資群執行的戰術方面看出來,有一些外資群很想賣給你的股票,外資群就會讓裡面的人很開心,很能漲,一跌就漲起來,高高的錨點掉下來,然後再漲上去,然後再掉下來,讓你每天開心的不得了,每天放一些好棒的消息給你,絕對不會在那給你壓盤,有誰會這麼好心自己買了一堆後,然後在壓制該該的股價,你真的覺得外資群想賣?有版友說,鴻海的技術圖型中的月線竟然是平的,外資群控盤的功力到底有多強,其實就如我前幾天說的,反正市場的成本價在85.29元(季線),反正目前股價是90元以上,在這價位外資群還是天天買得到一些,雖然是一仟張,兩仟張,三仟張,五仟張,雖然是少,但還是買的到,這也要歸功於鴻海的小散戶們太多了,在外資群吃了鴻海股票843075張後,在鴻海中0~10張的小散戶還有672520人,持有股票153.54萬張,要吃個幾千張其實還是蠻容易的,散戶的數量的是多到爆,之前也說過,大概等到季線到90以上後,這三個月買到鴻海的散戶們成本都在90元以上,外資群可能就比較不好騙到鴻海的股票。

接下來鴻海的第四季財報也許會有一點挑戰,原因是去年第四季的基期太高,毛利率7%,營利率3.55%,過了明年三月三十日後,接下來五月十四,八月十四,十一月十四,這三季的財報應該都是會很容易聽到三率三升,畢竟2019年前三季的基期真的是太低了,撐過明三月三十後,大概我們很容易每一季聽到的財報都是,"驚喜!鴻海第x季財報三季三升",股價就會隨著這基本面逐步的走升,能不能真的有改善?我告訴你,目前絕對沒有人可敢賭鴻海毛利率不會改善,現在敢賭鴻海空的,你就直接在他頭上貼一個弱,不論是鴻海目前股價的位階,鴻海未來的展望,AI、5G明年的爆發,其實賭多都是相對有利的,賭空的人很容易就是口袋空空,每年還要賠4元的股息,4元以上的淨值。


舉一個最明顯的例子,台灣五十反一,台股平均股利率是4%多,台灣五十反一你只要敢抱一年,你穩輸4%多,這還不包含你要給ETF的基金經理人管理費,轉倉費,保管費…等,這種你持有愈久你愈死,所有的上市櫃公司就是在經營然後賺錢,你投資公司後,你賺錢是應該的,會在股市中賠錢的人真的是不可思議,很多老一輩的人或是弱者會覺得A大怎麼說股市穩賺,這太不負責任,但我還是得和你說,你在現實生活中把錢存銀行,一年得到1%這穩賺,這算投資的一種,你投資一間雞排店,只要這間店經營的穩健,你每年一定是穩賺,這時有人就會說,A大!你的語病出現了,你怎麼知道雞排店經營穩不穩健?其實這就是基本面啊,很多人投資時都是看心情,看天氣,看漲跌,你投資當然不會是穩賺,當你做過功課後,知道這家公司如何經營,評估出目你買進的價格是否符合價值,這種投資就是用時間換合理報酬,這就是穩賺,你要我說一百次,我都敢和你說投資是穩賺,如果你還是有時賺對,有時賠錢或是根本穩賠,請你相信我,你的投資功力很差,尤其是基本面,我說過,中長期投資只需要靠基本面及心理面,基本面幫助你了解公司是否有價值,以及公司還能賺多久,每年你的報酬是多少,最差時多久你能化解風險,心理面是幫助你持有會賺錢的公司,不要每天聽到川普又說什麼了,金三胖又射飛彈了,鄰居的狗又跌倒了…等,就在那賣股票,什麼漲也賣,漲太慢也賣,盤整也賣,跌也賣,大跌也賣,漲也買,無量上漲也買,市場瘋狂也買,其實你不是投資賠錢,而是把錢都拿去養政府及券商了。
外資群今天跑去放假了,今天台股的成交量僅有1005億,鴻海的成交量也僅有9983張,這情況的價格沒有什麼意義,籌碼面也沒有意義,不過還是累積一下做一統計,今天三大法人賣超台股14.33億,外資群買了1.04億,自營商賣了6.21億,其中自營商避險賣了3.62億,外資群期貨多單留倉了34859口,外資群近81個交易日買了台股3426億,今天指數收跌7點,來到12001點,自營商近75個交易日賣了273億,其中自營商權證避險賣了122億。

今天鴻海收在90.8元在1點半的成交量僅9908張(鴻海在訴說著"救零北,救救零北"),盤後再補量75張,來到9983張,外資群買了鴻海1609張,近54個交易日以來,外資群買了鴻海845252張,昨天虎次郎的隔日沖竟然沒有賣出來,這是比較令我驚奇的,虎次郎的操盤手上升級了,昨天我說過,虎次郎的成本是91元,隔日沖至少要賣91.3元才能打平,今天鴻海91.3元僅成交19張,應該是不夠虎次郎賣,其實虎次郎可以把眼光放長一點,學學a大,先研究基本面,然後確定目前是有價值,這時他就能當沖,隔日沖,隔兩日沖,隔一周沖,隔一月沖,隔三月沖,隔半年沖,隔一年沖,到最後虎次郎會發覺原來最好的方法就是像a大這樣,研究完基本面後就放著不動,每一年能領4元股息,淨值增4元,因為基本面不錯,長期穩定配息,眼光費才被拿走半年不到,這種投資標的就是適合買了放進庫倉,然後上來看看別人演演戲,不論是外資群,虎次郎。


最近因為外資群放假,所以籌碼面蠻無趣的,有空的話可以到公告多看一下心理面及基本面的文章,籌碼面是為了打發時間才看的,之前我個人的經驗是,我連續追幾個月籌碼後大家就會對該個股中的外資群,主力態度非常了解,其實我幾天沒有追籌碼的話,大部份的人也會知道裡面的外資群的態度是什麼,但只要超過一個月,兩個月不追,大部份的人就不知道個股裡面的外資群及主力在想什麼,目前在鴻海中,其實蠻明顯的,外資群就是要吃股票,每天吃給你看,你以為鴻海下跌外資群就賣超?別太天真了,我說過,所謂的成交就是有人願意買,有人願意賣就會成交,今天群組的版友也加碼了幾百張,今天我一直以為外資群會賣超,結果散戶更高一籌,外資群放假,股價不動,散戶就會覺得好痛苦,覺得被動元件類又漲了,散熱組群又漲了…等,那些內資在控制的主力股當然會在外資群放假時表現很好,很多散戶很傻,所謂的主力股就是主力把籌碼鎖的好好的,只要有散戶進去,大概他們就知道了。


這時會有時說,怎麼可能,主力哪有可能這麼神,其實我舉一個簡單且極端的例子給你聽,一般主力股一定是小股本,小市值的,扣除董監持股,不會流動的股票,大概你只要吸到三、四成你就能鎖碼,我用一家公司股票100張這種極端的例子,今天主力要炒這種公司,只要買30~40張,他就能把籌碼完全鎖碼,平常沒事就左手丟右手,自已賣3張,買3張,今天左手丟出3張,右手只買到1張,那代表就有傻子進來買了,而散戶的正常水準就是看到股價一直漲就會追,看到之前漲上來沒買到,好不容易跌下來也會追,眼中就僅看價格,所以主力要對付散戶還不簡單,就左手賣右手,一直漲一直漲,反正股票都在他手上,他買也是他賣的,他買到1000元,也是他賣的1000元,反正就是損失點手續費,交易稅,當引起市場注意後,他就利用錨定效應,股價原本3元漲到1000元,從1000跌到800,700,600,如果你不敢買,再從600漲到700,800,900,還是不買,就從900跌到800,跌到700,跌到600,再不買就從600漲到700,漲到800,漲到900,反正就讓你無止盡的悔恨,覺得是送分題,當夠多散戶咬餌後,就一口氣倒出來,從此不再進到該檔股票中,因為股價是炒出來的,沒有基本面,散戶抱20年,50年,100年也回不了本,之後自然而然的見人就說勸世文,說股市好危險啊,不要進股市啊,其實不是股市危險,是你傻。
今天三大法人買超台股96.7億,外資群買了80.08億,自營商買了19.96億,其中自營商避險買了14.92億,外資群期貨多單留倉了38443口,外資群近82個交易日買了台股3506億,今天指數收漲90點,來到12091點,自營商近77個交易日賣了253億,其中自營商權證避險賣了107億。

外資群今天買了鴻海9003張,近54個交易日以來,外資群買了鴻海854256張,外資群這星期又吃了鴻海15113張,有版友說,外資群真的是天天買,鴻海股價雖然不給力,但外資群真的就是天天在買,就算放聖誕節也不忘買,放完聖誕節就更用力的買,其實從鴻海11月13日法說會後,我就和大家說,外資群一定是會持續買鴻海,不要不信邪,從鴻海法說會後的33個交易日,外資群總共買了283194張,很有趣的事是,僅僅在90~92元來來回回演戲就能騙到這麼多股票,雖然我天天提醒,但是還是會有一些意志力薄弱的版友會被洗出去,其實成功的路上永遠是寂寞的,能陪你走成功路的人真的也不多,很多人覺得成功的人很厲害,這是為什麼呢?因為成功的人是少數,大部份的人都是一般人,來到股票市場中投資,如果你收集了一大堆的資料,把有用的資料中取出有用的資訊,最終轉成你的知識,當你能靈活運用這些知識就會成為你的智慧,我們都花了這麼多的時間去看穿外資群的想法,結果最終你卻會因為自已內心的脆弱選擇放棄正確的事情,當你會做這種蠢事時,我勸你不要在市場上投資,因為你永遠都無法成功,每當你做一項投資,找一個新標的前,你都會做深入的研究及觀察,但最終你卻會放棄你研究後的結果,那你在投資的路上能相信什麼?


中長線投資如果你買在價值點,你單純用時間就能化解風險,當你研究過一檔標的後,你要做的事就是相信你做的研究,然後每一季,每一年持續的驗證,那些市場上的新聞,小散戶,名嘴…等說的話,你連看都不需要看,你自已做過多少功課,做過多少努力,你應該比誰都清楚,那些新聞,媒體,名嘴,散戶有沒有做課功,你應該是無法得知,這時你當然要選擇自已做的課功,不會放市場的消息或外資群的演戲給左右。


近54個交易日以來台灣摩根士丹利(買202953張),摩根大通(99978),瑞士信貸(87027)新加坡商瑞銀(79110),美林(56968),港商麥格理(55826),台灣匯立(54015),花旗環球(47343),美商高盛(44988),香港上海匯豐(30997),港商法國興業(21555),元大(20820),法銀巴黎(12233),統一(6286),港商野村(6138),一般心理面來說,如果你買的成本在90元,你會希望股價跌到85,81甚至7x元嗎?當然不會嘛,鴻海是台灣第二大權值股,外資群是不同的機構,不同的人,所以他們會各懷鬼胎,但他們會有相同的信念,他們買了後,成本要比別人低,如果有哪個外資演戲演過頭,就會有其它外資吃掉他的股票,所以演戲歸演戲,也不敢太過份,一旦股價貫殺低於過上述外資群的成本,外資是會買的,我們平常在追籌碼,上面的外資群不一定會天天出手,但是平常會有不同的外資群出手買進,以今天為例,台灣摩根士丹利(買2820張),美商高盛(2074),新加坡商瑞銀(1517),瑞士信貸(1517),美林(351),摩根大通(309),港商麥格理(307),法銀巴黎(306),這54個交易日買超前幾名的外資今天都有出手,大家就勾心鬥角,彼此測試對方,運氣好的好的話就是一起吃散戶肥羊,運氣不好就是彼此吃到彼此的,由於市場季線在86.21元,所以還是很多小散戶會在90~92元賣,不論是覺得漲太慢,覺得太磨,害怕得到後又失去…等,反正小散戶正常水準就是套牢抱到死,小賺馬上跑,平常嘴巴都很硬,說鴻海股價上看200或是要抱到250元,但只要磨個幾天,幾周,馬上就出局,我記得在宏碁一戰說過,不論你嘴巴有多硬,說你多有信心,反正時間磨下去,股價波動下去就知道你講的是真的還是假的,外資群面對一大群無知的散戶,他們要測試留下來的散戶有沒有信心,最直接且簡單的方法就是磨一陣子,股價上下波動一下,有信心的就留下,沒信心的就"旁邊涼快去"。
這一周集保股權分佈圖出爐了,這一周我們看一下

1、這周台股及近81個交易日台股

外資群這周買了118億台股,近88個交易日(外資群波段開始佈始台股)買了台股3426億。

2、這周鴻海及近57個交易日鴻海

外資群這周買了15113張,近57個交易日(外資群波段開始佈局鴻海)買了854256張,這周自營商買了37張,近57個交易日買了10913張,這周融資減少1251張,餘額46807張,近57個交易日減少22592張,這周鴻海集保千張超級大戶增加9708張,和外資群這周買的15113張明顯有差距,差了5404張,代表除了外資群吃到其它的千張超級大戶,這周0~10張的小散戶減少1415人,股票被吃掉3246張,0~200張的,小散戶,散戶,小實戶,甚至中實戶都是減少,共減少了1575人,股票被吃了8289張,400~1000張的減少1人,共吃掉股票8054張,近57個交易日千張以上的超級大戶增加了636819張,和外資群買的854256張差了217437張,這周八大官股倒了5215張,這56個交易日以來,八大官股倒了117477張,代表外資群是吃到八大官股這超級大戶,這57個交易日千張超級大戶增加81人,0~10張的小散戶減少了78948人,股票被吃掉287861張,0~400張的少了92907人,股票被吃了650630張,很明顯的看的出來外資群及超級大戶漸漸的把鴻海股票吃掉了,鴻海第三季法說會明明就和大家說未來三到五年毛利率要提升到10%,前兩到三年毛利率要提升到8%,而且第三季財報三率三升,鴻海給你一個確定的財報,再給你一個未來規劃的目標及展望,後勢看好,外資群天天買買了85.42萬張。


外資群從10月8日到12月27日買超的總張數及成本,近三個月來,外資群總共買了6.1%的鴻海,台灣摩根士丹利成本確實就是在87.07元,摩根大通成本86.24元,瑞士信貸成本87.1,新加坡商瑞銀成本85.42,美林成本85.66,港商麥格里成本87.78,台灣匯立86.6元,花旗環球成本85.9元,美商高盛成本86.3元,香港上海匯豐87.81,港商法國興業88.38元…等,以12月27日收盤價91.5元,季線86元附近,明顯的大小摩這一季的成本是高於市場平均的,這也難怪大小摩死命的演戲壓盤,大小摩比較安全的做法就是讓自已的成本低於市場成本,照目前的鴻海股價,大概再幾個交易日市場的成本就會高過大小摩,再拖一個月,市場的平均成本就會在9x元,就會高於大小摩,那大部份的外資群成本都是高於市場的,這也是為什麼散戶的籌碼會一直被吃掉,道理就在於散戶的正常水準是套牢抱到死,小賺就溜,既然散戶的成本低於外資群,低於目前鴻海的股價,所以用磨的就容易把股價洗出來,這種情況大概在10~20個交易日後就會改變,當散戶的成本高於外資群,高於市場,這時外資群在9x就不容易洗出籌碼來。
Acer_kewei wrote:
這一周集保股權分佈圖...(恕刪)

A大,你今年有機會繼續擊敗大盤,再創連勝紀錄嗎?小弟好奇中~
很常聽到一般人會認為說鴻海股價就是會在70~90元之間整理,其實他們的理論基礎就是第一張圖,在2011年到2019年鴻海的股價確實就在70~90元之間整理,偶而會到100~120元,但長期均線三年就是在86~88元,所以看似符合一般人認為的,鴻海股價就是70~90元之間,86~88元是平均值,7x元就是無敵便宜的價格,高過90元就是偏貴,這是大部份人的分析方法,包含分析師們,他們認為股價是由市場決定,當鴻海獲利介於8~10元之間,股價當然就會落在市場這幾年決定出來的價格附近,那a大看到的是什麼呢?為什麼不像一般市場的人如此的分析呢?確實長期的均線也是在86~88元之間,為什麼a大會和你說90元還便宜呢?

投資股票時,你要看到別人看不到的事,看到別人看不到的價值,這樣你才會賺到大錢,如果我看得到的,一般散戶也看到了,那鴻海的股價早就到該有的價格區間了,你是無法買到便宜的價格,那究竟是什麼呢?我記得之前和大家說過,2018年鴻海減資2成,淨值從68元跳升到83元,這是舊鴻海股東一時無法接受的,舊鴻海股東經歷過的都是鴻海股本年年變大,股價維持在70~90元之間,所以這就是你的機會,當初說過,這15元等於就是參加減資後的鴻海股東,然後他又在68元賣出來給你,在73元賣出來給你,這10~15元等於是他們送你的,請你勇敢的收下,這是穩拿的,不要客氣,那拿完這10~15元後,基本上鴻海的股價基準就要向上平移15元,但是一般的舊鴻海股東,市場還是沒有接受這件事,所以這依舊是你賺錢的機會。

我們觀察一下為什麼鴻海股價從2011~2019年都是在70~90元之間整理,看一下第二張圖,鴻海2012年除權除息前股價91元,除完後隔日漲3元,股價來到84.4元,有人會問鴻海2012年發了2.5元,為什麼股價減少將近10元?其實鴻海2012年確實是配2.5元,配1.5元的現金,配100股的股票,所以算法是除權息前一天的(股價91-現金股利1.5)除1+0.1(1是原股本,0.1是配出來的100股),所以得到81.36元,注意到了嗎?鴻海除權息是從91元減少將近10元來到81.36元,2013年( 1.5元現金+100股股票),2014年(1.8元現金+120股股票),2015年(3.8元現金+50股股票 ),2016年(4元現金+100股股票),原來2011~2016年鴻海都有發股票,造成股價每年都減少10元,所謂的發股票就是讓股本變大,當你股本變大時,獲利要更多才能維持相同的eps。

以這個道理大家去看鴻海2005~2019年淨值的變化,如果鴻海賺的多,現金+股票配得少時,淨值就會增加,鴻海賺的少,現金+股票還是配的相對多時淨值就會下降,但近三年來鴻海不再發股票了,現在都只發現金,意思就是鴻海股價如果80元,配你4元現金,股價是減少4元,而不是減少10元,以前鴻海的股價一直在70~90元,均價在86~88元的主要是因為股本會一直變大,每一年除權息後,股價會少10元,從2018年10月鴻海減資2成,剛好是反向的操作,淨值從68元變83元,股價從68元變83元,這時舊股東在做什麼事?哇!股價有83元,我賣,我賣,我再賣,所以會讓很多版友在鴻海減資後買到7x元,如果你買到這價格的,一開始是你運氣好,如果你聽得進去我這篇,你除了運氣好,你還能得到剩下鴻海到正確股價的差價,照鴻海2011~2016年的邏輯來看,一年股價除權息少了10元,股價還能維持在86~88元這區間,這代表鴻海股價一年能增加10元,如果把這5年的價格算進去,大概目前就是(86~88)+50元,從2017年開始,鴻海不再分股票,這時股價還維持在86~88元,這是一件多蠢的事,就如我說的,鴻海一年賺8元,配了4元給你,還有4元進淨值,在鴻海有配股票時,是有把進淨值這4元漲回來,只是一般的鴻海股東沒有發覺,未來當愈來愈多人發覺我告訴你現在這件事時,鴻海的股價會一口氣把每年該向上平移的4元還你,還有減資向上平移的15元還你。


目前市場對於90元的鴻海還是有一點不能接受,因為我說的這件事他們還沒有反應過來,所以之前美林才會在鴻海70~80元說鴻海目前是極度的便宜,至少也要9x元,其實美林應該是有反應過來了,但還沒有完全看透,美林說的9x元,了不起就是反應減資2成這件事,不包含鴻海不配息,每年配4元淨值增4元這件事,以鴻海91元,不過就是減資前的72.8元,鴻海正常要在86~88元,大概就是72.8的多20%,隨便平移一下,91+91x0.2=109元,就算到了109元,都還是鴻海2011~2016年的86~88元,這還不包括FII上市帶來的3xxx億市值變1.5兆,也不包含接下來每年鴻海賺的8元多僅配4元,還有4元多要進淨值,這一些如果都加進去,美林要說鴻海至少值120元,這都是正常的,把FII加進去,值個200也是合理的,如果未來三到五年毛利率提升到10%,營利率增加1%,市場又反應過來我上面算給大家聽的,瘋狂價就不會是150,也不會是200,因為5年後,鴻海淨值至少又要增20~30元。
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