個人研究觀察記錄篇(鴻海分析篇20190330起)(宏碁轉型之路篇舊)

fb請搜尋=>個人股市研究觀察記錄社(鴻海操作篇)

目前只有在fb上我才會放圖片,01我單純就是放文字,讓這裡單純就是以文字為主,fb上的文章可以用超連結做分門別類,所以可讀性更高一些。

#投資順序整理篇 #第七篇
前言(A大投資慘痛經歷)
1、交易前注意事項
不同理財投資商品的風險及報酬率
操作股票前要做的功課
投資常犯的錯
投資是急不得的
不同金融商品不公平處
權証不適合新手的金融工具
使用融資買股票的弱點
投資弱點之融券強制回補日
投資功力是靠改善弱點後才會提升的
靠內線投資你能一直贏下去嗎
當投資弱點愈來愈少賺錢的機率就愈大
融會貫通所有的面向後才會是的高手
2019大盤淨值比
在公開討論區討論的人大部份沒有分析能力
增加投資勝率的重要性

2、選定觀察名單
一開始從台灣五十下手,接下來中型一百
建立自已的股票觀察名單
0050的淨值及市值的迷思

3、常見投資觀念
操作心法
耶魯公開課人性弱點
給各位操作一檔股票前要研究的sop
投資賺到大錢的四種方法
投機需要很高的專注力功力努力
跟著有正確投資觀念的人的重要性
要騙你的人不會教你股票知識
正確投資的策略才能讓你財富自由
短線無朋友不要相信短線的人給你的建議
市場都是看漲說漲看跌說跌
進入股市中你要清楚自已及公司的責任
投資理財的觀念得一步一腳印的建立
投資弱點愈來愈少投資賺錢的機率就愈大
短線客最怕哪種投資類型的投資人?
如何判斷寫投資文章人的目的
不要聽信叫價影響了你持股心理
外資群和散戶的不同
穩贏的投資,為什麼散戶會搞成穩輸?
投資習慣的養成會反應在帳戶
投資能力不足又不願意虛心學習人的行為
股息是你投資公司必需要拿的
投資專家是一點一滴用時間累積出來的
市場都是看漲說漲看跌說跌
在股票市場投資時請搞清楚自已的對手是誰
為什麼市場上說人多的地方不要去
如何挑選轉型股複製成功的經驗
短線股價波動是因很多因素組成


4、基本面分析
一個適合初學者的學習網站
常用籌碼面,基本面查尋網站
公告基本面目錄的分類(鴻海基本面公告第二篇)
基本面才是決定公司價值的主因
公司淨值的重要性
為什麼不同公司的淨值都不同?
股價和淨值為什麼會不同?
不賺錢的公司股價會低淨值這麼多?
股價再怎麼波動,最終影響不了價值
鴻海獲利持續下降是否能繼續持有
公司除權息及填息
個股的漲跌和大盤不一定完全正相關
投資時持有該公司的理由是什麼
撿便宜或撿破爛
股價暫時的下跌時誰賺走了你的錢?
投資賺錢之路沒有捷徑
股價及殖利率的差別

5、風險評估及管控
當你目標訂的愈高你要冒的風險就愈大
要賺大錢你要有膽識也願意負擔風險
不同類型的股票有不同的風險及報酬
持有不同股票可以分散風險?
不同的投資理財方法的報酬及優缺點
想等待一次低點分散投資股票的時機
投入所有的資金前後考慮的事
轉型股及大型平穩權值股的差別
打敗大盤績效的方法
投資有弱點在關鍵時刻會有突發事件發生
投資時要了解金融工具的風險
投資風險與報酬之間的關係

6、自我心理面建立
投資前了解自己的心理弱點
生理的健康,有助於改善人性弱點
當輸家時心理如何調適過來的
當一個及格投資人心理該有的素質
當市場恐慌時是你的機會而不是你的惡夢
轉機股太早買風險很大
看盤不會增進你的股市基本功
股價再怎麼波動最終也影響不了價值
了解公司的價值後波動對你不在是壓力
得失心會讓你整天患得患失
短線及中長線在投資心態上的不同
喜歡找理由責怪自已,對投資沒有幫助
選對股票後,你要抱得住才有用
主力操作及投資者心態
知識不足會讓你賤賣你手上值錢的公司股票
不同的策略要套在不同的股票中
與其憑空想像不如用時間去觀察及驗證
在不同的股價位階時檢驗的程度不相同

7、籌碼面分析
法人與散戶股市資訊不對稱是鐵律嗎
造成短線股價劇烈波動的元兇
短線股價的走勢無法量化出來
鴻海籌碼面分析(公告第四篇籌碼分析篇)

8、資金配置
小資金及大資金思維不同處
不同資金水位操作方式不同
小資金的人該學習的重點是什麼
大型權值股均線及資金管控的重要性
不同年紀時的資金配置
有紀律做資金配置的重要性
在股價跌到甜美區時提早佈局的重要性
了解基本面是有助於克服人性的弱點

9、技術面分析
法人、散戶心理面觀察、推測
今天三大法人買超台股124億,外資群買了107.47億,自營商買了6.78億,其中自營商避險買了2.75億,外資群期貨多單留倉了42393口(再增加3031口),今天指數收漲88點,來到12113點,外資群近92個交易日買了台股3383億,自營商賣了167億,其中自營商權證避險賣了53億,外資群連七賣後,累積金額來到352億,這三天外資群轉為買超230億,期貨多單明顯的再增加3031,台灣大選後,外資群心態持續偏多。


外資群今天買了鴻海6129張,近67個交易日以來,外資群買了鴻海858957張,今天自營商賣了了1110張,2019年12月27日鴻海股價91.5元,接下來外資群七個交易日有六個交易日賣,總共賣了16681張,股價從91.5殺到86.5元,近三個交易日外資群買了21382張,把之前七個交易日賣的16681張全數買回後又多買了4701張,重點是都是買在90以下,今天鴻海收盤價為89.6元,距離91.5元還有1.9元,外資群還能再吃個上萬張,對於這種情況你會驚訝嗎?如果你會驚訝,好好的去把文章看一下,我說過,外資群想買都來不及了,最好他們會把股票賣給你,經過這10個交易日,自營商被洗出7970張,融資少了1727張,大概就是一些沒有信念,資金有弱點,看不懂外資群心態的人在賣,如果有在逛一般討論區的版友們,我相信你們應該看到一般的散戶怎麼看待目前鴻海的表現,十個有十一個都在譙爛透了,時間成本,機會成本,不要再浪費時間了…等,其實這就是外資群希望他們這樣想,不讓那些傻瓜這樣樣,外資群是吃不到股票的,很多散戶把投資當作投機,如果想要玩短線,玩零和遊戲,請你要保持冷靜並且制定策略,每天怨天尤人就能贏家的話,這世界就不會有窮人了。


今天當沖部份,只有近67個交易日買超第三名的瑞士信貸還在演,第一、第二名的大小摩今天同步買,前十名的外資群今天也是清一色買,只是買超的力道不夠大,最近演戲已經讓散戶們絕望了,今天大盤漲88點,鴻海大部份的時間都在平盤,開盤沒多久還一度翻黑,對於今天鴻海上漲的力道,很多散戶一定還是不滿意,這也就會造成股價再上90,91時,還是會有一些散戶賣,失去後再得到,因為害怕再失去,所以上到90,91時就會動搖,然後就會賣出,其實對鴻海沒有信念,沒有徹底了解的人,根本在鴻海賺不到大錢,他們會覺得他們是最棒,最行的,一年一定要賺50%,100%,覺得鴻海漲太慢,其實那些輸家們,每天一付很急的樣子,沒有耐心,結果一年下來績效還輸給傻傻抱著的人,大家不要不信邪,股市中十個會有九個賠,大部份都是賠那些自作聰明的人,覺得自已很行,一定要今天買,明天漲,買了三天不漲就開始怨天尤人,罵天罵地罵公司,股市本來就是人與人之間的戰爭,想要玩短線賺錢的人竟然還會在公開的討論區抱怨不漲,漲太慢,還會透露出自己已經出失去了耐心,這種人你不在他頭上貼弱,那你要貼誰,每次我看到這種人,我貼十個,至少有九個是貼對的,其中一個就是高手但是心很黑,透過言論讓新手們恐慌及貪婪,那種人其實貼他弱也是對的,投資不靠策略,靠在公開討論區製造恐慌及貪婪氣氛,這種投資法也沒有任何的策略及方法,還是屬於弱者。
今天三大法人買超台股53.67億,外資群買了41億,自營商買了5.84億,其中自營商避險賣了4.9億,外資群期貨多單留倉了39879口,今天指數收漲66點,來到12179點,外資群近93個交易日買了台股3424億,自營商賣了161億,其中自營商權證避險賣了58億,外資群連七賣後,累積金額來到352億,這三天外資群轉為買超271億,台灣選舉結束後,外資群心態持續偏多。


外資群今天買了鴻海1863張,近67個交易日以來,外資群買了鴻海860820張,2019年12月27日鴻海股價91.5元,接下來外資群七個交易日有六個交易日賣,總共賣了16681張,股價從91.5殺到86.5元,近四個交易日外資群買了23245張,把之前七個交易日賣的16681張全數買回後又多買了6564張,重點是都是買在90以下,今天鴻海收盤價為90元,距離91.5元還有1.5元,外資群還能再吃個上萬張,之前說過,市場上的均價會往90靠,今天鴻海的季線為88.96元,大摩的成本為87.28,小摩成本為86.62元,瑞士信貸成本87.33元,上星期看到86.5~87.1元時,很明顯就是暫時的跌破季線及外資群成本線,我有和大家說過,短線出手勝率一定是很高,這也沒有什麼了不起的學問,單純就是市場成本就在那,外資群成本也在那,你要市場散戶,外資群賠錢把大量股票賣你,這有相對的難度,加上這近66個交易日融資減少了25123張,餘額來到44275張,你要讓融資斷頭也不容易,綜合籌碼面,心理面,技術面,當然很容易推測出在86.5~87.1短線勝率很高。


我們每天看外資群在進出,其實很明顯的他們當沖都是在賠錢,尤其是大小摩,今天我們看到了熟悉的身影,港商麥格里,近67個交易日以來,他的成本約87.87元(均價和他的行為真的是一樣),今天賣出了2294張,近67個交易日港商麥格里買了52290張,之前他在被軋空,軋空手時他都不能做任何的戰策,最作明顯他也開始有買進、賣得的戰術出來了,瑞士信貸今天賣,昨天也賣,這兩天賣了5625張,以瑞士信貸成本87.33元來看,這兩天賣的均價也佔不到什麼便宜,很明顯的演演戲。


距離農曆過年剩沒幾個交易日了,最近很常聽到一些菜鳥散戶在問,可不可以抱股過年,原因是電視上會說放長假時,國際恐有變數,如果手上有股票的話,不能安心的過年,我說,這種鬼話也有人信,過年放個幾天會讓一間公司發生什麼重大的事?國際每天日子都在過,會有什麼了不起的事,因為新聞、媒體很常對散戶洗腦,所以造成農曆過年前幾天會出現一些賣壓,傻瓜的散戶真的在賣股票,試想,如果你是法人或外資群,你會把股價拉的高高的讓你出?如果想賣外資群就在低低的點向你買,你愛賣就賣,不賣就拉倒,當農曆前最後一個交易日過了午盤後,這時該賣的人早就賣了,股價就會回升,那過年後呢?會低低的把股票賣回去給那些人嗎?別傻了,這也就是新春為什麼容易開紅盤的原因,這些口訣都是券商,法人想出來要你頻繁交易的理由,不要傻傻的把這些口訣當真,一般很常聽到的口訣有,清明,端午,中秋變盤,長假效應,入袋為安,現金為王,七、八月外資放假,五月大股東報稅,聖誕節外資去過年,五窮、六絕、七上吊…等,反正一年兩百個交易日,每天都有事件叫你買或賣,如果你都做,不賠死你不然要賠死誰。


從鴻海近兩個半月的股價走勢來看,有三次跌到86.7元附近,第一次是在11月11日,鴻海剛從72元漲到92.9元,散戶怕得到後失去,所以亂賣,第二次是12月2日,那時川普還在說不要這麼快簽中美貿易戰,所以消息面跌,第三次就是上星期1月8日美伊飛彈,中國疑似sars,這三次其實都有一個特點,都是消息面造成心理面信心受挫,這三次買進機乎都是能短線賺錢,一些高手、高手都會趁這種機會買進,他們敢買的原因是,基本面沒有影響,單純是消息面及心理面,這三次哪一次勝率會最大?答案是第三次,不論你從鴻海多營業1個月賺了營收及獲利,外資群平均均價上升,市場平均均價上升,第三次很明顯就是勝率最高的一次,目前很有趣的事是,第四季過完了,鴻海賺到的0.5~1元還是有人不要,前幾天我一說,傻瓜,在86.5~87.1元,這價格等於是不要鴻海第四季賺的3.5~4元,而且我也和大家重覆說過很多次了,外資群現在沒有種去看空鴻海,所以只要鴻海下跌你都可以加碼,硬凹,不論你做幾次你勝率都是超高,這情況一定要等到2020年八月十四日後,鴻海開完2020第二季財報,外資群,法人,市場確認鴻海2~3年毛利率改善到8%的計劃是不是玩真的,這時才有可能敢偏空,不然股價跌下去季線,半年線,年線,我可以明白的告訴你,那就是市場在送錢給你,散戶在送錢給你,版友說,我沒有錢了也不能撿,如果你了解這道由的話,至少你不會成為下跌時送錢的那一個人。
今天三大法人賣超台股122.27億,外資群賣了88.97億,自營商大賣了32.29億,其中自營商避險賣了13.10億,外資群期貨多單留倉36749口,今天指數收跌87點,來到12091點,外資群近94個交易日買了台股3335億,自營商賣了161億,其中自營商權證避險賣了58億,外資群連七賣後,累積金額來到352億,這五天外資群轉為買超182億,最近外資群買賣超的行為有一些轉變,去年8月30日開始,很穩定的買了三個多月,最近12個交易日賣了又買,買了又賣,觀察一下近12日外資群在台積電的動作,近12個交易日共賣了40117張,今天大賣了17904張,共賣了60.87億,今天外資群賣了88.97億,機乎都是在台積電上賣的,看第一張圖,這十二個交易日外資群在台股的進出情況,大部份都是和台積電有絕對正相關,1月3日台積電股價339.5元,外資群大賣兩天共三萬多張讓台積電跌到329元,再買四天21877張,讓台積電漲到346元,今天再賣出17904張,機乎把四天買的台積電一口氣倒出去,重點是今天台積電收在340元,外資群繼續賣還是能在天價賣台積電。


外資群今天買了鴻海7412張,近69個交易日以來,外資群買了鴻海868232張,2019年12月27日鴻海股價91.5元,接下來外資群七個交易日有六個交易日賣,總共賣了16681張,股價從91.5殺到86.5元,近四個交易日外資群買了30657張,把之前七個交易日賣的16681張全數買回後又多買了13976張,重點是都是買在90以下,今天鴻海收盤價為89.9元,距離91.5元還有1.6元,今天自營商大賣鴻海2566張,外資群不過是從91.5元把股價殺下來到86.5元,再拉上來89.9元,自營商這12個交易日就賣出了10535張,融資少了3388張,今天八大官股賣了鴻海3628張,這行為也是很有趣,今天整天台股明明都是在大跌,結果八大官股竟然是賣鴻海,結果跑去護台積電,共買了2702張,這行為真的也是很好笑,死命的把有價值的股票賣出,然後去護瘋狂價的台積電,外資群這一波都是在玩台積電,市場這一陣子的焦點也在台積電,昨天說過,過年前散戶要先跑一趟,怕抱股過年,要先入袋為安,散戶天真的以為外資群會開高高的給你跑?不要太天真了。


今天大摩在平盤附近吃了不少過年前想先跑一趟的散戶,今天在鴻海中,光自營商避險部份就賣了2946張,這些避險部份就是權證,大家也是知道的,所謂的權證有時間價值,下星期一封關,接下來有九天沒有交易,對權證散戶來說,過年放長假是折磨,因為權證會因為時間一點一滴過去而減少其價值,時間是敵人,這一陣子在鴻海的融資也在減少,因為鴻海在90磨了2個半月,對融資戶來說時間也是他們的敵人,所以最近不論是被洗腦說過年前要先賣一趟的,權證的,融資的都會被逼出一些籌碼,這時有版友就會說,這樣聽起來,外資群可以開低低的撿屍就好了,為什麼今天一直把鴻海撐在平盤?其實道理在於,外資群是一群,不是一個,今天這道理,你知,我知,獨眼龍也知,所有的外資群都知道,如果過份的壓低下來,有可能這些股票就會被別的外資群撿走,以大摩成本在近88元,買了21萬多張,他的成本其實相差今天也不會太遠,所以相對低個3毛,5毛,他比較想要穩穩的吃到股票,大家可以看一下今天以前的六個交易日大摩交易情況,機乎就是買一天,賣一天,每天當沖賠錢,最終還被吃掉了791張鴻海,鴻海股價殺到86.5然後漲回90,結果大摩沒有吃到半張,我想他也認命了,今天這種情況如果擋在買平盤價,一定可以吃到大量的股票,不論是融資戶,權證戶,一般散戶,竟然還有八大官股,一樣是90元,買了4977張,算是開心的一件事。


接下來星期四、五,一樣會有傻瓜會丟出股票來,不論是權證戶,融資戶,菜鳥,新手,被洗腦的投資者…等,對於外資群來說,他們開心的不得了,根據一兩周前的經驗,外資群如果把股價殺下來,一定會有很多識貨的鴻海股東去撿(大部份都是我們的版友),使得外資群用殺下來這一招吃不到股票,不但吃不到,反而會被吃掉股票,上張次殺下來損失了16681張,所以外資群接下來的兩三天不一定會在鴻海使用壓低來吃,也許就是平盤或小漲來吃效果會最好,如果有個1~2%的漲幅,效果也會不錯,道理就在於,很多散戶被洗腦過年前要走跑一趟,權證會有時間損失,融資會有融資利率6.5%,這時如果小漲或中漲,散戶會丟出來的機會就會更大,這裡的版友也不一定會去追小漲或中漲,使得外資群就能吃到股票,其實從之前的91.5元跌下來,還有1.6元可以運用,過年前效應大概會到星期一中了就結束,這時應該就會湧入一些買單,這是為了要佔那些過年前先賣的傻瓜便宜,試想一件很簡單的事,不能抱股過年,那意謂著過完年後他們會買回來,這也是為什麼新春容易開紅盤,一堆傻瓜過年前賣,以為這樣叫安心過年,結果過完年後又回來追價買,這是哪門子的安心,如果你錢多,把手續費,交易稅捐給弱勢族群讓他們好過年,這樣你心裡也是能安心。
今天三大法人賣超台股24.16億,外資群賣了20.14億,自營商賣了1.53億,其中自營商避險賣了0.42億,外資群期貨多單留倉32382口,今天指數收漲23點,來到12090點,外資群近96個交易日買了台股3269億,自營商賣了188億,其中自營商權證避險賣了66億,今天外資群大賣了台積電17769張,共賣了59億,所以扣掉台積電後,外資群其實今天還是買台股的,這兩天自營商散戶們以為賺到了,拼命的買台積電,標準中了錨定效應,我說過,如果你喜歡33X元的台積電的話,外資叔叔通通倒給你,台積電獲利衰退,但股價卻從250元漲到33x元,很多散戶和我說台積電好棒,鴻海好危險,應該是哪裡搞錯了,鴻海一年的獲利當眼光費都沒有拿,台積電都被拿15~20年,怎麼想都是台積電危險吧。

從2019年11月4日台積電上300元後,外資群總共賣了126365張台積電,其中2019年12月16日後,台積電站上330元以上,外資群是賣了135592張,不要懷疑,外資群光台積電就賣了447億,2019年11月4日台積電的融資餘額為13492張,2020年1月16日融資餘額為19982張,融資共增加了6490張,自營商增加了12044張,兩者合計18534張,外資群倒了126365張,有18534是被散戶們撿去了,有人說台積電有八成以上是超級大戶持有,所以我不能在台積電中描述散戶現象,我說過,外資群有八成的持心持股都不會動,都是用來長期領股息的,會有一兩成的持股拿來做戰術應用,今天外資群持有台積電水位80%,他們還是會拿這80%中的1~2成來做戰術應用,當外資群在買進及賣出時,你看到自營商的權證,融資戶,集保股權分佈0~10散戶增加的水位(共增26381人,吃掉股票45961張,買了151億),一般討論區樂觀的氣氛,這樣你告訴我,我不能用台積電描述散戶現象,你在和我開玩笑吧。


外資群今天大買了鴻海37418張,近71個交易日以來,外資群買了鴻海908509張,2019年12月27日鴻海股價91.5元,接下來外資群七個交易日有六個交易日賣,總共賣了16681張,股價從91.5殺到86.5元,近五個交易日外資群買了70476張,把之前七個交易日賣的16681張全數買回後又多買了54253張,今天鴻海收盤價為92.3元,站回2019年12月27日時的91.5元以上了,鴻海第四季賺的錢終於大家都願意拿了,上星期我和大家說過,近三次跌回86.5元中,就屬第三次短線勝率最高,原因我和大家解釋過了,今天確實有看到所謂短線勝率高的結果了,第二件我這幾天一直說過的事是,外資群從91.5殺下來到86.5元,向上再拉到91.5元時,至少能再多吃幾萬張股票,今天站回92.3元,外資群總共多買了54253張,昨天和大家說大摩平盤吃貨被港商野村破梗了,今天大小摩就爆氣狂買了18327張,從1月10日演戲幾了5個交易日的瑞士信貸,賣了6460張壓股價,結果看到有外資群爆氣大買,今天也嚇到了,立馬買回5494張,瑞士信貸除了天天當沖賠外,這5個交易日賣在90元,今天買的5494張均價是在92元,演了六天,不但天天當沖賠錢,連差價也賠錢,昨天台灣匯立也演的很開心,賣了1553張,均價在90元賣,今天買回均價在92元,買了2005張,如果大家有時間一個一個去看,外資群天天當沖賠錢,他們的目的就是壓低鴻海然後吃貨,他們可以用2019年12月27~2020年1月17日共15個交易日演一場下殺跌破前點的戲碼給你看。


如果懂一點技術分析的半吊子更好,讓你看到跌破周,月,季,三年線,讓你嚇破膽,讓你相信季線是生命線,而生命線又跌破,你要快止損,這一場戲中有很多料,可以坑殺不同的人,很多散戶的程度不同,你會死在不同的地方,最近有一些是死在不要抱股過年,要先跑一趟,失而復得,好不容易又站回90元了,入袋為安,安心過年,有一些是死在疑似sars,美國伊朗飛彈危機,反正外資群在心理面,技術面,籌碼面,消息面,有很多方法可以去搞死半吊子,如果你不是像我以基本面為底,籌碼面,心理面,技術面,資金配置,產業面為輔,外加老道的經驗,你無法完全的看透外資群這一場的大戲,很多人愛看我的文章,因為他們能透過天天看我的文章去看破外資群在演什麼,散戶群有什麼壞習慣,弱點,被洗腦的事件…等,有一些人吸收力不好,閱讀力不好,看完基本面後,抱著吃虧就是佔便宜的心態,反正就是死抱著不放,也沒有想說先跑一趟去賺差價,結果反而是這一場大戲下另類的贏家,在股市中,頻繁交易是一項弱點,如果你沒有這一項弱點,基本上你能打敗大部份的人,如果你有基本面的底子,心理面的建設,願意花時間等待,你機乎是無敵,不論誰和你說你投資危險,你都不用理他,因為你機乎用時間就是穩贏的,如果他還是堅持的說你投資危險,你就默默的拿一張紙,一支筆,在身上寫個弱字,然後貼到他頭上,然後就不要理他。


最後一張圖是外資群近71個交易日的成本,我說過,死盯著波段外資群的成本準沒錯,在沒有實質的利空下殺下去,機乎就是送錢給你,下星期一就是最後一個交易日,兩天前我說過,封關前在鴻海的三個交易日,外資群不一定會用壓低吃貨的方法有買股票,用平盤或是小漲1~2%的效果才會是最好的,這兩天下來,一天用平盤吃貨法,大摩被港商野村破梗後,今天改小漲1~2%吃貨法,只是吃的太猛,所有的外資群都跟上,下星期午盤過後應該就不會有賣壓了,過年前會賣的這一陣子賣的也差不多了,下星期應該剩下一些零星的小賣壓,過完年後,那些所謂先跑一趟的,安心過年的,就會為他們做的傻事付出代價,而我們就繼續再看戲就行了,目前大概就是把真正賺到的錢反應在股價罷了,還沒有被拿走任何一年獲利當眼光費。
這一周集保股權分佈圖出爐了,這一周我們看一下

1、這周台股及近96個交易日台股

1.1、外資群這周賣了6.82億台股,投信買16億,自營商賣了14.18億,其中自營商避險賣了10.17億,這周台股跌了65.64點,收在12090點,周線12108點,月線12025點,季線11743點,台股指數12090點在月線12025點上。

1.2、近96個交易日(外資群波段開始佈始台股)買了台股3269億,投信買了27.89億,自營商賣188.42億,自營商避險賣了66.8億。


2、這周台積電及近55個交易日台積電
2.1、外資群這周賣了50133張,自營商買了3167張,投信賣了2858張,融資增加2900張,融資餘額來到19867張,融券減少142張,餘額來到608張,集保千張以上超級大戶減少11731張,八大官股買了8341張,這周台積電跌6.5元,收在333元,周線338.6元,月線334.98元,季線318.81元。


2.2、外資群近55個交易日(台積電站上300元)賣了126365張,自營商買了12044張,投信買了1780,融資增加了7438張,融券減少1801張,集保千張以上超級大戶減少78243張,0~10張的散戶增加了29367人,買了股票53434。。


不論是這一周或是近55個交易日,很明顯的外資群是把300元以上的台積電倒給了投資者及散戶,尤其是近25個交易日,台積電股價在330元以上,外資群更是倒了135592張,以台積電月線334.98元,大部份被倒貨的散戶或投資者的成本都在335元,所以你的成本被算出來了,請你不要懷疑,由於目前的股價和市場近一個月的散戶成本相近,所以目前外資群要倒貨還是很好倒,散戶會發揮正常的賺幾毛,幾元馬上跑,套牢抱到死,看急跌就大力攤平加碼,融資再加碼,權証再加碼,外資群在330還能再賣出不少股票給散戶及投資人。

3、這周鴻海及近66個交易日鴻海

3.1、外資群這周買了了55681張,自營商買了526張,投信賣了136張,融資減少1346張,融資餘額來到43733張,融資持續探低,融券增加605張,餘額來到4712張,集保千張以上超級大戶增加28298張,八大官股賣了7544張,這周鴻海漲3.3元,把上跌的2.6元漲回來後多了0.7元,周線90.24元,月線90.38元,季線89.33元,星期五鴻海站回了周、月、季線來到92.3元,1~10張的散戶減少了4204人,股票被吃掉13851張。


這周小散戶、散戶,中實戶,還是很明顯的減少,這周1~400張的減少了4767人,股票被吃掉30003張,有部份的原因是因為快要過年了,一般人被洗腦過年前要入袋為安,先跑一趟,安心過年,以防國際局勢有變,過年後再買回來…等,這些洗腦的口訣根深蒂固在大部份散戶的腦中,在洗你腦的那些人,他們有他們的目的,例如券商希望你頻繁交易付手續費,政府要你付交易稅,推顧老師要你抬轎,高手、老手要你年前集中傻賣,過年後他們可以賺差價,融資戶不想付過年期間的利息,權證戶不想損失過年期間時間價值…等,不論是哪一種原因,都會讓過年前出現甜美又可口的價位,外資群在近71個交易日買了鴻海90萬張,以鴻海開出來三、五年轉型大計,外資群目前一定是想要買鴻海的,這一點我和大家說過很多次,尤其是鴻海淨值87元,去年第四季錢又入袋了,3.5~4元,鴻海實際淨值就有90.5~91元,有哪一家全球知名企業,競爭力排全球24名的公司會像鴻海這樣?一年的獲利當眼光費都沒有拿,以全球第十九名的台積電為例,淨值61.2元,2019年賺13.32元,目前股價333元,333減61.2元差價為271.8元,目前在市場上把台積電以333元賣給你的人,他已經向你拿走台積電未來21年的獲利,很多人天真的以為自己是向台積電用333元買,其實你是和市場其它持有台積電的人買,尤其是外資群,自從台積電站上300元以,外資群已經倒了126365張出來了,籌碼面一定是騙不了人,外資群天天在那調高台積電的評等,私下卻是賣多買少,天天洗腦台積電很棒,讓很多的散戶願意以高價買進台積電,鴻海這種完全獲利當眼光費一年都沒有被拿走的公司,散戶卻是天天在那機機叫說鴻海不會動,不會漲。面對真正有價值的公司時,外資群不會每天在那大動作的告訴你鴻海好棒,如果外資群告訴你鴻海好棒,他們怎麼吃貨,如果外資群告訴你台積電偏貴了,那散戶怎麼會用天價去買台積電說要長期持有。


3.2、外資群近71個交易日(外資群波段開始佈局鴻海)買了908509張,自營商買了4579張,投信買了6748,融資少了25665張,融券增加3258張,集保千張以上超級大戶增加677043張,0~400張減少了98259人,400張以上的大戶增加119人,股票增加了691290張,其中1~10張的散戶減少88321半,股票被吃掉299689張,鴻海股東人數由837965人降到739825人。


有散戶會感慨為什麼外資群,主力,法人會常常盯著他手上一張,三張、五張的台積電或鴻海,常常都是他們一賣就漲,一買就跌,其實道理很簡單,為什麼大部份散戶會賣?他們的資訊來源不在乎就是新聞,電視,股價波動,主力,外資群會透過這些媒體的工具讓一般正常人去做他們想要的事,例如在鴻海中,外資群不希望散戶持有鴻海,快賣鴻海,外資群就常常發一些新聞看壞鴻海,這些就會有幼幼班的先行上當,如果上當的散戶不如預期時,那外資群就繼續用股票波動來演戲,反正嘴巴再硬也沒有用,股價一波動下去,你心理面是強是弱很快就會見真章,當股價一波動下去,你的功力是強或是弱,一定非常的明顯,外資群可以透過技術面,消息面,籌碼面,心理面讓一些半吊子死在不同的面向上,例如半吊子技術面散戶,受到了周、月、季線跌破就要止損的洗腦,所以鴻海從91.6元跌到86.5元時,全部技術線都跌破了,而且季線是帶線有效跌破,隔天又沒有反彈,這時半吊子一號就陣亡了,例如菜鳥散戶,什麼都不懂,看到美國伊朗在射飛彈,就以為第三次世界大戰要開打了,中國又疑麼sars,這時蛇咬效應就浮在腦中,先賣出準備等待台股崩盤,二號半吊子陣亡了,例如籌碼面半吊子,看到2019年12月30到2020年1月8日,外資群七個交易日有六個交易日賣鴻海,共賣16681張,哇!外資群轉賣了,要先跑一趟,7x元見,然後呢?然後他就死掉了,半吊子三號陣亡,例如融資戶,權証戶,過年期間不想要浪費利息,時間成本,所以先跑一趟,91.5跌到86.5中間在88元就賣了,在88元賣時看到跌到86.5元後沾沾自喜,自認天下無敵,結果沒幾個交易日又強彈到92.3元,然後呢?然後他也死掉了,半吊子四號陣亡…等,其實大家不要笑,一個未經訓練,沒看過我文章的人,大部份都有這種行為,這是正常人的反應,因為股市就是人與人之間的戰爭,所以你愈是正常人,你愈容易中招,高手們就會設計讓正常人跳進賠錢的圈套。


上星期當鴻海跌到86.5元時,大家會發覺我文章的口氣變得比較強硬,傻瓜的字眼會很常出現,因為在鴻海第四季結束後,股價87元以下就是之前我常常和大家說的83元以下閉著眼買的價位,因為鴻海一年能賺8元,平均一季能賺2元,有一些喜歡眼見為憑的,就是用真實的2019年第一季鴻海賺1.43元,第二季賺1.23元,第三季賺2.21元,第四季賺3.5~4元去加,所以當2019第四季完後,你要自已把鴻海第四季賺的錢加進去,你持有的是一家會賺錢的公司,而且是很賺錢的公司,絕對不是一個數字,所以閉著眼晴能買的價格會隨著公司每一季賺錢後而不同,很多基本面半吊子就會把公司當數字,每天一直在那幻想鴻海要跌到7x元才要買,鴻海7x元才是安全的,這種感覺就像是老一輩的人覺得台股萬點好危險,上萬點就要跑,就要放空,其實時空背景已經不同了,他們受重傷時的萬點,和現在的萬點是不同的,以前每一家公司都是本益比幾百倍,上市上櫃沒幾家,大盤淨值可能才1千多點,現在大盤淨值都6606點了,2012年時才4667點,如果你不懂,白話一點就是你2012年口袋有100萬,年薪30萬,2019年口袋有200萬,年薪30萬,你覺得這兩者是一樣的嗎?如果你覺得一樣,請在自己臉上貼一個弱點,然後多看幾遍fb的文章。


鴻海2019年第三季法說會說未來三到五年毛利率要提升到10%,前兩到三年毛利率要提升到8%,只要鴻海這個毛利率成長的大餅還沒有破碎之前,請你不要看空鴻海,這是找死的行為,如果這個大餅成真,鴻海的股價會隨著毛利率一點一滴一上升而上漲,最後你會發覺鴻海的獲利當眼光費高達十年,十五年,二十年後,這時就是你發大財的機會,外資群最快能確認鴻海毛利率轉型大餅是不是真的的時間點在2020年八月十四日,也就是2020年第二季財報開出來後,在這之前,你持有鴻海都是非常安全的,尤其是鴻海沒有被拿走任何一年的獲利當眼光費,未來你能向別人拿十年,二十年的獲利當眼光費時,等於就是你先把鴻海二十年的獲利先拿走,那時很多半吊子會搶著向你買,如果三、五年大餅沒有成真,鴻海一年賺8元,配4元,淨值增4元,五年後你鴻海也會為你賺進50%的獲利,其實這筆投資你放著就對了,台積電你就要盡量閃遠一點,很多散戶會中錨定效應,覺得346元下跌到330元,擺明是送錢,在我眼中是送錢是沒錯,但是散戶送外資群,不是外資群送你,而鴻海跌到87元以下時你買,是外資群送你錢,而不是你送外資群錢,投資心態如果對了,找到一間值得投資的公司,中長期你可以得到你該得的報酬,如果你又在委屈價買到,你除了得到每年該得的平均報酬外,當市場還給公司公道後,你也能得到巨大的差價。
A大不好意思我想問一個很蠢的問題,為甚麼股票配息會影響到股價,我知道現金股利由公司盈餘所發出,但我不知道盈餘配息跟股價有甚麼關係,我查到像有些美股是不配息把盈餘再投資,不斷為股東賺進股東權益進行分割1股變2股(應該就是配股吧,股東也就賺進資本利得,這個我還能理解,但是台股拿公司的錢配息給股東跟股價這個關係,我有點轉不過來啊。

看A大的文章很久了提出這個蠢問題真不好意思

ans:因為在股市中公司的股價和淨值不會相同,所以你會產生這個問題,其實理想的情況下淨值應該是要等於股價,如果鴻海到2019年底淨值為91元,那在2019年底鴻海的股價理論上也要是91元,隨著每一季鴻海再賺錢,到了2020第二季底除權息前,鴻海的淨值理論上會變94元,這時理論上股價應該也是要94元,如果公司每股配4元給你,錢從哪裡來?當然是從股東權益中來(也就是淨值),公司淨值94元,如果配了4元給你,淨值剩90元,這時理論上股價也應該是90元,為什麼一般上市,上櫃的淨值不會等於股價呢?其實理由很多,例如

1、一間公司前景不好,黃昏產業,每年小賠1元,你的淨值就算有90元,一年賠了1元後,淨值就會變89元,這時就有人會想,投資這家公司沒有什麼賺頭,一間賠錢的公司要變賺錢,那談何容易,所以就把股價由淨值打了九折,打了八折,這時就會產生明明淨值90元,股價卻只有72~81元,這時再把配息制度加進來,配了4元,股價就變了68~77元,此時你就搞混了。

2、一些公司投資了廠房,那事業是個錢坑,例如面板,dram、太陽能,led…等,我們在看財報時知道,淨值中有包含現金,土地,廠房,不動產,設備…等,如果淨值90元中光那些錢坑的部份就佔了50元,你每年又會賠1元,這時市場就會把你那些錢坑的部份全部都不算,就有可能出現淨值90元,股價30元,目前群創及友達就是一個標準的例子。

3、那有一些長期穩健的公司,例如早期的電信業,因為獲利平穩,未來10年難有對手,所以淨值47元,一年賺4元,股價硬生生的拿走獲利當眼光費15年,來到107元,這時公司每年賺4元,配4元,股價是以拿完獲利當眼光費後的股價去減配出去的息。

4、有一些競爭力強,毛利率特高的大立光及台積電,淨值一樣不高,但已經拿走獲利當眼光費20年以上,當你用這麼高的股價去購入大立光或台積電時,你不是向台積電買,台積電淨值就是61元,如果你是向台積電買,就是61元,台積電絕對不會賣你333元,會賣你333元的人是早期就持有台積電,當台積電被一般人發現後,以瘋狂價333元賣你,拿走台積電未來21年獲利當做他的眼光費。


5、有一些是小股本,投機股,妖股,本夢股,因為股本小籌碼好控制,只要有心的主力先在低檔吃完籌碼,當籌碼鎖碼後,這時就會用大餅,夢想,假新聞開始炒作,淨值10元,炒到100元,300元,500元也敢,反正左手賣右手,充其量浪費一些手續費,交易稅,利用一般人心理弱點,但如看股價一直上漲悔恨的心理,一般散戶看到股價漲到了500元,就覺得公司值500元,跌到480,450,400元,這時錨定效應發威,錨點在500,跌到400,哇!打八折了,好便宜,就會進去買,而主力的成本就是在30元,漲到500元向下殺到400,350,300,200,100元,主力們還是能發大財,尤其被鎖碼了,散戶們有沒有買主力很清楚,今天左手丟100張出去,哪天右手只接到60張,就知道有傻子上勾了,這也是我完全不碰這類股票的原因之一,明知是個坑,我怎麼可能因為漲的快,漲的多就入坑,我說過,股價單純就是引誘人心的工具罷了,看到股價,不一定公司有這價值。


6、有一些就是散戶太多,無知的人太多,使得淨值91元,每年能賺8元以上,一年能穩定配息個4元,還有人一毛獲利當眼光費都不要就願意把股票賣人,所以淨值明明在91元,卻會有市場的散戶在那下看7x元或是跌到8x元要止損,這些人不了解鴻海股東權益中的那些資產值不值錢,當新聞胡說個兩句就以為鴻海負債1點8兆,鴻海庫存一大堆會倒,鴻海獲利都來自於業外…等,反正什麼鬼理由都有,這時如果識貨的人買到,反正股價理論上要等於淨值,當公司每一年完全一毛都不賺時,股價還是能維持在淨值,結果卻有人會覺得好可怕,要跑一趟,其實你問的一個簡單到不行的問題,能帶出一般散戶對於淨值及股價認知上的偏差,真正會賠錢的人,通常都不是公司害你賠錢的,例如以340元買到台積電的人,如果未來台積電獲利下降,股價跌到240元,這100元是台積電害你賠的?如果你點頭,那代表你太弱了,也許台積電從獲利13.3降到10元,股價就會跌到240元,但台積電淨值61元,賺了10元後淨值是71元,那100元是投資人自己傻用過高的獲利當眼光費向市場上的人買的,由此大家就能理解為什麼我常常和大家說鴻海比台積電更值得買100倍,每次我說這個時,無知的散戶就會說,台積電很強啊,比鴻海強,毛利率又高,又有競爭力…bala,bala,其實我不反對啊,你說台積電比鴻海強,更有競爭力,這一點我完全沒有意見,我個人有意見的單純是市場用已經拿走21年的獲利當眼光費要把台積電賣你這件事,而市場上有人願意一毛獲利當眼光費都不要就願意把鴻海讓出,我的問題在這罷了,台積電一年賺13.3元,鴻海一年賺8元多,兩家公司賺的都是台幣,不是台積電賺的錢是香的,鴻海賺的錢就是臭的,台積電毛利率50%,鴻海毛利率6%,那又如何,最後結果比的還是每股獲利嘛,毛利率50%,如果你一年是賺133元,那真的就是比較了不起,但只是賺個13.3元罷了,所以有人告訴你台積電世界第一,沒有對手,股票多值得買,bala,bala時,其實你可以在他頭上貼一個弱字,他搞不種最基本的投資風險及報酬,獲利被拿走了21年,然後你告訴我台積電未來三、五年無敵,如果你敢和我說台積電未來21年無敵,你再來和我說現在台積電能買。


綜合以上簡單幾個例子,大家應該對於我之前和大家說評斷一間公司不能套用同一套公式,一定要個別的視情況做調整的意思了吧,如果你套用本益比,股價淨值比,你一定看不出公司未來賺不賺錢,設備是不是有錢坑,所謂的基本面就是先透過財報看出公司淨值中是不是值錢,然後公司接下來還能再賺幾年,當你確定之後,你就能非常的確定你買進的價格最終是不是會賺大錢,例如你買到一個淨值都很值錢的公司,公司忽賺忽賠,這時你就很難確定今年賺了後,明年是不是會賠,這時你該給公司的獲利當眼光費就不能太高,如果今天公司淨值都很值錢,公司之後能穩定的賺錢,未來你也看不到大幅衰退的可能,公司競爭力也超強,這時如果你一年獲利當眼光費都不要,那是不是有一點笨?以鴻海近15年為例,最低賺7.4元,最高賺12.35元,近七年平均在賺8元左右,那些覺得鴻海應該7x元,8x元的人,他們等於是看衰鴻海去年,明年,後年不會賺錢,而且會賠錢,按照鴻海過去經驗以及目前每一季公司獲利,有人看到鴻海不會賺錢或是會賠錢的現象嗎?應該沒有對吧,這也是為什麼我常常說7x、8x賣鴻海的是傻瓜,91元不敢買的人你也不用投資了,一間能長期穩定賺錢的公司你不敢用淨值投資它,你自已開一間公司試試,看你需要幾年才有辨法把公司搞到和鴻海一樣能穩定賺錢,這也是為什麼一家好的公司需要拿獲利當眼光費,因為這公司未來幾年還是能持續再賺錢,如果你以115元買到鴻海,單純就是你相信鴻海接下來三年還能每年賺8元這件事罷了,鴻海只能再賺三年8元?你確定?我覺得再賺個五年,十年沒什麼問題,這也是為什麼我說鴻海你能一直抱著,光用時間你就能得到合理的報酬,配息約5%,淨值增約5%。


為什麼鴻海開出2~3年毛利率提升到8%,3~5年毛利率提升到10%這計劃時,我、外資群,法人會這麼想要買鴻海的股票,而且是規劃在比較長時間的買?其實原因很簡單,只要鴻海毛利率改善計劃成功,那意謂著鴻海基本上每年能賺8元的周期可以拉更長,這話怎麼說?近年來鴻海毛利率一直下降,法人就會擔心鴻海一年能賺8元的年數會下降,到了後面過度悲觀,竟然搞到以為連一年的8元都賺不到,讓股價在7x元,8x元來回整理,當鴻海毛利率真的向上改善後,代表之後還有幅度能衰退,當鴻海獲利從8元變13元共花了5年,5年後獲利13元可以持續幾年,然後從13元有幅度可以一年一年1元下降,下降了5年後獲利又來到8元,這樣時間過了多久了?沒錯,1x年了,這就等於告訴你鴻海還能持續賺8元以上1x年,這樣你就能像中華電信或台積電一樣,告訴別人未來1x年無敵,至少能賺8元,這樣拿個1x年的獲利當眼光費交朋友會有什麼問題嗎?沒有對吧,如果沒有人願意開多1x年的獲利當眼光費向你買,你就眼晴閉著抱1x年,年年8元,賺到你爽,賺到你老,總比你所謂的安全,把錢拿出來放銀行定存每年拿1%,甚至更傻的把錢放活存0.1%強10年,甚至百倍。
今天三大法人買超台股61.16億,外資群買了51.36億,自營商買了12.05億,其中自營商避險買了3.21億,外資群期貨多單留倉31789口,今天指數收漲28點,來到12118點,外資群近97個交易日買了台股3320億,自營商賣了176億,其中自營商權證避險賣了66億,今天外資群賣了台積電3628張,共賣了63億,這兩天自營商散戶們以為賺到了,拼命的買台積電,標準中了錨定效應,我說過,如果你喜歡33X元的台積電的話,外資叔叔通通倒給你,近四個交易日倒了63872張,近26個交易日139220張,共賣了約460億。


外資群今天大買了鴻海8865張,近72個交易日以來,外資群買了鴻海917374張,2019年12月27日鴻海股價91.5元,接下來外資群七個交易日有六個交易日賣,總共賣了16681張,股價從91.5殺到86.5元,近六個交易日外資群買了79799張,把之前七個交易日賣的16681張全數買回後又多買了63118張,今天鴻海收盤價為92.3元,大小摩合力買了6600張,很有趣的買法是直接放開來買,今天是封關日,如果一早這樣買,一定會有散戶順手就把鴻海賣了安心去過年,外資群今天的操作法真的是厲害,每天都想新的辨法多吃一點鴻海,不知不覺外資群已經吃了鴻海91.73萬張了,都已經快要吃了百萬張回去了,一討論區的散戶還在後知後覺說台積電是LV,鴻海是路邊攤,外資群在台積電及鴻海的態度超級明顯的,一個是如果你愛的話,外資群叔叔倒給你,一個是你要乖,通通便宜賣給外資群叔叔,這兩天大買的是大小摩,近72個交易日買超第一、二名,他們倆都想買開來買了,其實看得出來大小摩想要讓鴻海進到下一個階的階的股價,所以過年期間沒有發覺什麼重大的事情的話,新春開紅盤大小摩就會把今天沒有漲到的拉上去。


今天外資群當沖表格部份做了新的調整,感謝版友提供轉換工具,並用了新的算當沖規則"說明一下當沖損益,因為日報沒有什麼太多資訊,只能假設當天買100,賣200,當沖就算是100張,我當沖買是從最低的往上計算100張算成本,賣的則是從最高往下100張計算成本,也就是假設外資都很厲害,買最低賣最高",所以我們假設外資群的當沖都是賣最高的去減買進低的部份,就算是用最寬鬆的成本及方式算外資群的當沖,很明顯的外資群也是賠錢居多,外資群看的就不是當沖能賺或是賠,他們要的就是用較低的成本去買到鴻海,這幾天在鴻海蠻精采的,外資群利用散戶心理面去買走他們手上的鴻海,所以新手、菜鳥們,你們不用覺得為什麼你們這麼衰,買了就跌,賣了就漲,因為你們的對手是外資群,他們每天想盡辨法就是為了騙走你手上的鴻海,有一些傻瓜們,還在90~93之間想做短線,如果你有每天追外資群籌碼的話,我相信你不會這麼傻的想和外資群玩短線,外資群可以天天當沖賠錢和你玩,最好你是玩得贏。


想要短線玩贏外資群,其實就是類似之前跌下來碰到86.7元那種機會,三次你都能玩個小波段贏走外資群的錢,但問題在於如果你想操作小波段,你手上必需要有一定的資金,如果你手上還有資金,那鴻海漲上去你就會失去一大段的報酬率,如果你又不是高手或老手敢去追回來,其實你單純就是聰明反被聰明誤罷了,目前想要贏外資群其實最簡單的方法就是像我一樣在裡面等外資群,如果有資金的話就買在均線左右,由於你佈局的時間夠長,你的成本一定是在半年線82元或是年線79元,如果領到薪資或是年終,因為能買的數量也不多,價格差不多在周、月線就能買了,買了後只要等到今年七、八月除權息後,你的成本就會再低4元,這意謂著後面買的成本低4元,前一年買的成本已經低8元了,這時鴻海淨值這兩年又增8元,照昨天說的,理論上淨值和股價是要相同的,除非公司不會穩定或持續的賺錢,既然鴻海是有競爭力,且能穩定的賺錢,那股價一定會跟上淨值,這等於就是告訴你,鴻海一年賺8元多,你的成本一年就會降8元多,去年如果80元買到,你今年的成本就變72元,如果兩年前80元買到,你的成本就是64元,這才是外資群中長線必勝的主原,絕對不是每天在那短線買來賣去。



我每天都會提醒大家外資群的心態,有一些新加入的版友其實都只看最新文章,當你連續看我文章三個月或半年,我相信你對外資群的整個心態就會非常的了解,這時就算我一周,兩周,三周不分析,你還是大概能了解外資群心態,但只要我一個月,三個月不分析鴻海,你就不知道外資群在鴻海中搞什麼了,如果你能在我不分析鴻海的情況你還能知道外資群在想什麼,那代表你有能力可以去操作短線,如果我不分析,幾天後你就不知道外資群的心態,這時如果你去投機玩短線,這就是找死,如果你不信,以前大家對宏碁都很了解,我已經一年沒有分析了,有幾個人還能知道外資群在宏碁中在想什麼,如果你不知道,那代表你對個股不夠努力觀察,你就不配操作短線。


我看很多人在分析個股時,單純就是看一天的籌碼,看一天的技術分析或是開出財報很久後才看三率去分析股價走勢,當你看到這種人時,請你在他臉上貼一個弱字,怎麼會是這樣分析?當你要分析時,你一定要以基本面開出來後為一個觸發點,然後一段時間的去觀察外資群的籌碼面,推測出外資群的心態,再由外資群買的這些籌碼均價看出外資群對開完這財報後對該公司的估價,這是最基本的分析法,絕對不是看一天就開始在分析然後看圖說故事,如果你單純用基本面、籌碼面、技術面均線,你還不能達到最高段的分析,最高段的是當你看到外資群參加法說會後,公司釋出訊息後,你先由公司釋出的訊息去推測出外資群的下一步,這才是最高段的,所以大家常常看我我才去年11月13日鴻海法說會釋出的2~3年毛利率8%改善計劃,3~5年毛利率到10%的數位轉型計劃去推測外資群接下來的策略,其實我早就推測出來外資群的想法了,我每天籌碼面的分析只是單純驗證罷了,這也是為什麼股價跌下來時我會和大家說外資群在演戲想要吃股票,外資群小賣時,我也和大家說外資群在演戲想要低價騙你的股票,如果高段心理面的功力不好,你很容易陷入被害妄想症或死不認錯的情境中,很多功力不好的,他們看到股價下跌時也會覺得外資群在演戲,看到外資群轉賣時也覺得外資群在演戲,但他們並不是從一個大趨勢及外資心理推測出來的,所以最終會落入不懂止損的情境中然後愈陷愈深。


我常說,投資股票是所有的面向你都一起考慮你才會是最強的,剛剛我說的法說會訊息釋出後,我推測外資群的心態,這雖然是最高段的,但如果我再搭配基本面去看透鴻海所有的淨值是否值錢,配息情況如何,多久能化險多少元的風險,目前競爭力強不強,信評等級好不好,目前的股價是不是有價值,如果我再把這也考慮進去,基本上我就能看出下跌到什麼點不買是傻瓜,而且你買進後勝率有多高,加上每天一點一滴的追籌碼面愈來愈確定我法說會完後所推策的外資群心態,再配合外資群買入均價做一個比較,綜合以上,這就是為什麼我能在一檔股票不敗的原因,如果我把相同的方法套到不同的個股中,再視情況做一點小微調,那當然我能長期在股市中不敗,聰明的人能貫通我說的以上技巧,如果你還聽不懂,你距離高手還差得遠,請你千萬不要妄想去操作短線,你根本就是送錢來著。
這一周集保股權分佈圖出爐了,這一周我們看一下(雖然這周僅有一天,但為了完整性,還是寫一下,不過我觀察了集保一下,似乎是星期五和星期一兩天的,不論是台積電及鴻海都是這樣,雖然似乎差一天,不影響中長線的趨勢)。

1、這周台股及近97個交易日台股

1.1、外資群這周買了51.36億台股,投信2.25億,自營商買了12.05億,其中自營商避險買了3.21億,這周台股跌了28點,收在12118點,周線12109點,月線12033點,季線11757點。

1.2、近97個交易日(外資群波段開始佈始台股)買了台股3320億,投信買了25.64億,自營商賣176億,自營商避險賣了63億。

2、這周台積電及近56個交易日台積電

2.1、外資群這周賣了3628張,自營商買了1169張,投信賣了556張,融資增加446張,融資餘額來到20313張,融券增加221張,餘額來到829張,集保千張以上超級大戶減少26569張,八大官股買了1784張,這周台積電跌0元,收在333元,周線337元,月線334元,季線319元。

2.2、外資群近56個交易日(台積電站上300元)賣了129993張,自營商買了13213張,投信買了1224,融資增加了7884張,融券減少1580張,集保千張以上超級大戶減少104813張,0~10張的散戶增加了36736人,買了股票69119。

3、這周鴻海及近72個交易日鴻海

3.1、外資群這周買了了8665張,自營商賣了369張,投信買了255張,融資減少417張,融資餘額來到43316張,融資持續探低,融券減少97張,餘額來到4615張,集保千張以上超級大戶增加48414張,八大官股賣了1574張,這周鴻海漲0元,周線90.18元,月線90.36元,季線89.33元,星期五鴻海站回了周、月、季線來到92.3元,1~10張的散戶減少了7899人,股票被吃掉25283張。

這周小散戶、散戶,中實戶,還是很明顯的減少,這周1~400張的減少了9003人,股票被吃掉55150張,有部份的原因是因為快要過年了,一般人被洗腦過年前要入袋為安,先跑一趟,安心過年,以防國際局勢有變,過年後再買回來…等,這些洗腦的口訣根深蒂固在大部份散戶的腦中,在洗你腦的那些人,他們有他們的目的,例如券商希望你頻繁交易付手續費,政府要你付交易稅,推顧老師要你抬轎,高手、老手要你年前集中傻賣,過年後他們可以賺差價,融資戶不想付過年期間的利息,權證戶不想損失過年期間時間價值…等,不論是哪一種原因,都會讓過年前出現甜美又可口的價位。

3.2、外資群近72個交易日(外資群波段開始佈局鴻海)買了917374張,自營商買了4210張,投信買了7003,融資少了26082張,融券增加3766張,集保千張以上超級大戶增加725857張,0~400張減少了105366人,400張以上的大戶增加129人,股票增加了745670張,其中1~10張的散戶減少96220,股票被吃掉324973張,鴻海股東人數由837965人降到732728人,短短72個交易日,鴻海股東竟然少了10萬多人,這也是為啥會漲的股票散戶手上都沒有一原因,不要覺得自已運氣不好或是衰,其實你是弱,不是衰。

昨天鴻海舉辦了年度集團尾牙活動,目前郭董也沒有政治能玩了,除了持續在永齡公益活動外,也會幫助劉董一起打拼鴻海,劉董持續數位轉型鴻海,郭董負責連結各國的關係,接下來的三、五年的鴻海令人期待,轉型不成功鴻海至少還有8元,以淨值91元(含去年第四季賺的),股價92元,其實沒有轉型成功投資鴻海資產一年還是能增加10%,之前我會投資廣達,因為廣達是短、中期的資金避風港,賺4元會配4元,雖然淨值不會增加,但股價合理就是在6x元波動,一年賺個股息5~6%,因為沒有想要非常中長期的持有,所以淨值會不會持續增加就沒有這麼重要,而鴻海就不同了,短期每年會配個近5%給你,淨值還會增5%,以目前鴻海的股價,不論是短中期或中長期都是很好的選擇,而且獲利當眼光費沒有像廣達這樣被拿走7~10年,鴻海的競爭力一直是遠強於廣達,鴻海是一檔中長線可攻,可守的好標的,因為用時間就能化解風險,而且你持有愈久鴻海,鴻海所增的淨值就和你有關係,就是你的財產,很多投機者很笨,鴻海一年賺8元,當賺完8元後來個飛彈,來個肺炎…等,他們就全部都不要了,其實以正常來說,只要鴻海的股價一年沒有漲8元以上,其實都是有傻瓜在送你錢,投資股票很簡單,也是穩贏的,只要你不要被拿走過多年的獲利當眼光費,其實投資股票單純就是用時間報換酬罷了,當波動出現時,若有傻瓜非理性亂賣,那高手,老手就會多賺一些,這些年來我也賺了不少由傻瓜丟出來不要的錢,這些錢其實穩賺的,只要你能力夠,投資觀念好,你除了可以拿到應得的報酬,還能得到別人不要的,這也是為啥厲害的人投資報酬率會更高的原因,到fb學習後,你如果真的學成,我相信你是能拿到正常加傻瓜不要的報酬,如果拿不到傻瓜不要的差價,至少你也要拿到你應得的股配報酬。
因為春節期間有關武漢肺炎的新聞舖天蓋地,使的一般人民眾產生恐慌,然後開始搶購口罩,其實你買了50個,100個這麼多有什麼用,你一個人只有一個嘴,買夠用就行了,如果你把口罩搶光,別人用不到,然後別人得了肺炎,你覺得你逃得過?做很多事要利人利已,不要損人不利已,搶一大堆口罩放在你家中,這對防疫一點用都沒有,高峰期一過,你的口罩放家中也沒有用了,所以記得冷靜不要搶一大堆,我看政府也有釋出一些政策,就是一人一天限購三片,算是應該蠻快速的,台灣目前有中央流行疫情指揮中心,算是有在密切的動作,也能得到即時的訊息。

中央流行疫情指揮中心「武漢肺炎疫情」記者會

至於源頭的中國武漢,有版友會說希望今天就是最差的一天,希望明天病例就不要再增加,其實我和大家說過了,以a大這幾天的沙盤推演,武漢1月23日才封城,目前有一些從武漢流出的人民在中國流動,中國在1月23日才大動作的啟動防疫,到今天第五天了,以第一張圖來看,潛伏期為14天,稍微動一點腦也能知道這幾天中國武漢的疫情不可能會平穩,至少要等到二月五日後,再加上初期武漢動啟動防疫時還是有一些人不信邪,所以二月五日算是一個啟動防疫成效的觀察點,"為加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作,大陸國務院決定將今年春節休假延至2月2日。不過,上海則是進一步要求,區域內各類企業不早於2月9日24時前復工",中國選在2月3日,其實應該也是這個道理,如果潛伏期最長14天,到2月3日都已經有12天,不要1月29開工,選擇多放兩天,反正2月1日、2日是星期六日,大部份有症狀的人也都會在2月3日全數現形,除非你無知或無良帶著病,帶著症狀去上班(其實也很容易被公司、工廠入口驗出你發燒或有症狀),我認為中國目前在春節期間做的政策都是蠻正面的,不致於全面性的爆發,如果這樣還能全面性的爆發,那代表這病毒太強了,這時候大家就需要開始擔心了。


以最近亞股、歐美股的表現來看,確實股市會受到影響,大概介於2~3%左右,我說過,股市只要有人願意買,有人願意賣就會成交,如果你願意以便宜個2~3%的價格賣出,有人願意用便宜個2~3%的價格的買,這樣就成交了,賣出的人不知道武漢肺炎是否嚴重,所以用便宜2~3%的價格賣出迴避風險,買的人以為自已以武漢肺炎風險的因素以便宜2~3%的價格向你買,這一些買的人有的是貪便宜,有的是真的內行,因為投資人會因為未知的事情發生恐慌而暫時出清手上的有價證券,而股市又很簡單的只要按兩個鈕就能成交,所以會造成非理性的價格,最重要的事是,有人每五秒會報一次價給你,如果你把這件事平移到你現實生活中,你會因為武漢肺炎,然後新春開盤時把房子賣出,過一陣子再買回嗎?應該不會對吧,為什麼不會?因為沒有人會每五秒向你的房子報價,你也不可能按兩個扭就把房子賣出,從你要賣房子到成交,也許都三個月,半年過去了才成交,但一般人非理性大概就是一下子,有的幾分鐘,有的幾小時,有的幾天,有的幾周,有一些人早盤賣出,尾盤看到股價回升就開始後悔且恢復理性了,這就是股市、房市及一般報酬率理財工具的最大不同處。


大家還記得我寫過的一篇文章嗎?那篇叫不同的理財工具有不同的報酬,我分成活存,定存,美金定存,保單,特別股,股票,我也舉例過,你會因為武漢肺炎把你的活存及定存單以便宜的2~3%,5%,10%,甚至是20%賣人嗎?會的話你腦子就有問題,你不用怕武漢肺炎,先去看一下自已的腦子,即然你台幣不會這樣做,當然你美金活存及定存也不會這樣做,沒錯吧,特別股你會這樣做嗎?一年3.5%~5%的報酬率,你會因為武漢肺炎出清特別股嗎?會才有鬼,為什麼不會?因為特別股股價不會波動,如果過年前收盤是52.5元,過完年新春還會是52.5元,股價絕對不會出現波動,這是為什麼呢?因為大家知道這是類債券,時間到了會保本,所以不會非理性的賣,接下來是保金,你會因為武漢肺炎去解保單嗎?說死定了,然後就找業務員把保單解一解,不會對吧,這幾樣一般人絕對不會去做的,所以會無利可圖,報酬率也相對的比較低,但股票就不同了,開盤時先跌個2%,3%交個朋友,這時一般人就會得完了,錢一點一滴不見了,死定了,就開始恐慌胡亂砍,造成骨牌效應,出現非理性的甜美價,我常常和大家說,投資股票是穩贏的,只要你具備基本面及心理面,為什麼會有心理面?因為心理面就是應付平時外資群,主力的演戲讓股票波動,散戶因為某一些事件,如中美貿易戰,武漢肺炎,金三胖飛彈,選舉,脫歐,歐債危機…等,反正市場上不缺這一類的訊息,你的心理面不健全時,你就會在非理性時殺出,把公司為了賺一年的錢全部都不要送人,說不定還會奉送一兩成的資金給別人,使得一個穩贏的投資變成穩輸,這一類的事件發生時,你看一下那些人老闆,例如張忠謀,郭台銘,林百里…等,哪一個會以便宜個2~3%,5%,10%賣給別人,如果會的話,他們就不會變成現在這麼有錢,他們經歷過很多的事,他們把公司的股票當成定存,保單,房子…等有價的資產,他們絕對不會因為一些消息面的事件把有價資產賣以非理性價賣給別人,這就是能在股市中長期賺到錢的投資人。

如果你會因為恐慌而賣出手上的鴻海或股票,請你賣出後,這一輩子不要再投資股票了,我是為你好,因為你總會在關鍵時刻把你手上的股票以便宜的價格賣給別人,你不在乎公司是不是已經為你賺進了10%的資產,你單純就是新聞告訴你好恐怖啊,sars又出現啦,要死啦,隨股股市跌一跌你就嚇的把穩賺的股票投資以賠錢賣出,如果你是這種個性,把錢換成活存,定存,美金存存,美金定存,保單,特別股,債實,請你這一輩子不要再投資股票了,你不要再浪費你的時間來股市把錢送人了,當初在sars發生前到發生後十五年的期間,你持有大盤你都賺三倍了,如果當初sars時你沒有賣出,以大盤為例你是賺三倍的,如果當初因為sars爆發賣出,然後就休養半年,一年,三年,十年,十年後你要再投入股市,別人都賺了2~3倍了,很有趣的事是,你那資金在這十年間你只領到每年1%的定存利率,更好笑的人是把錢就放在活存中領0.1%的利率,十年下來別人賺2~3倍,十五年賺3倍,結果你賺10~15%的定存利息,有沒有發覺當初sars時如果你定心的像大老闆們一樣放著,十五年後你賺的更多更多,這就是我說的心理面,進到股市後,因為更報酬率高,所以你的心理面要比較強健一點,股價是會波動沒有錯,但只要你基本面夠強,波動只是一時的,幾個月後股價會回到原點甚至會出現更高點,因為公司是每一季,每一季都在賺錢的,而且會配息給你,股價波動僅僅是又應一般人非理性的波動。
限制級
您即將進入之討論頁 需滿18歲 方可瀏覽。
提醒:內容可能因過於寫實、驚悚而令人感到不舒服,是否繼續觀看?

根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定,已於該限制級網頁,依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 1241)