你這個不是純債券基金他有含股票的成分在除息基準日就是在那天你有多少單位數就配給你單位數X0.066的美金給你當然他要從你淨值扣0.066,所以警語有配息可能來自本金他初始10元,現在9.25,也就是基金剛發行時買的人本金從10元跌到只剩9.25元但相對的可能這幾年領的息也差不多4~5元,總體來說還是有賺的累積的就是他不會配給你,在前景大好的時候淨值是一直往上漲的