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小惡魔市集悅遊日本活動報導

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ymitkimo

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樓主

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文章編號：62827803

共同基金獲利贖回計算

請問基金投資獲利計算問題:
小弟共同基金投資一年後獲利10%(本金10萬元+獲利1萬元總價值11萬元),
於近日申請贖回該獲利的10%(只贖回1萬元,仍保留本金10萬元),
不懂的是,為何贖回入帳後小弟查詢該檔基金投報率仍有>7%以上之獲利(本金仍是10萬),
請問這段期間投報率不是應該歸零了嗎還是基金公司有不一樣的算法?(才贖回10幾天而已)

2016-12-24 23:33 #1

文章關鍵字

基金贖回計算

ymitkimo

0分

樓主

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文章編號：63051891

ymitkimo wrote:
請問基金投資獲利計...(恕刪)

版上沒有大大肯回覆嗎?

ayz847

6232分

3樓

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文章編號：63052038

ymitkimo wrote:
請問基金投資獲利計...(恕刪)

沒有人這麼算。應該是這樣：

原來你10萬，買到 X 單位的基金。(X=100000 / 申購淨值)
你部份贖回是贖回了 Y 單位的基金。( Y=X/10)
所以你剩下 (X - Y)單位的基金。
那麼，你現在未實現獲利是 (目前淨值 - 申購淨值) * ( X - Y )。

lucasio

6分

4樓

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文章編號：63054383

基金的概念應該是你交易(買進或賣出)多少個計價單位。
而每單位交易時的價格"現價" ，和你當初交易的價格 "是正負多少"

851分

5樓

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文章編號：63056662

簡單來講，就是平均值拉，不會因為你部分贖回，系統就全部當作獲利贖回

39分

6樓

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文章編號：63056875

ymitkimo wrote:
請問基金投資獲利計...(恕刪)

不用太在意中間數字,我只看花出去的錢(+手續費)和最後全部買掉(扣管理費)進來的錢,差額才是賺的.沒賣掉都只是數字

ymitkimo

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樓主

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文章編號：63094172

原來如此,這樣有比較清楚了,謝謝大家的解答