麻煩大大幫忙解答 謝謝
1.某帳戶之資料如下：部位：賣出三口黃豆期貨，價位為＄7.50/英斗，
權益：7000，原始保證金：＄7500，若黃豆期貨上漲１５美分，
該帳戶權益價值為：答案是４７５０
2.某人預期利率將下降，因此對歐洲美元期貨做買權價差交易，
買進履約價97.25，權利金0.45，並邁出九月履約價98.50，權利金0.21，
各買賣一口，則此人的最大獲利為：答案為2525
3.假設X公司持有台灣國庫債券現貨總市?為2億元，存續期間為7.6年，
期貨存續期間為9年，期貨價格為83.895，若X公司希望將存續期間調整至為0(即不受利率波動影響)，則其必險所需之TAIFEX公債期貨契約數為何：答案為賣出40口
4.某英國進口商，從瑞士進口手錶，總價為180萬美元，其決定避險，目前的
匯率為1英鎊兌1.53美元，此進口商需如何操作ＣＭＥ的英鎊期貨：
答案為賣１９口
5.某甲買入一英鎊賣權，履約價格為＄1.3570，權利金為$0.02，
並買入一英鎊期貨，價格為$1.3420，則損益兩平點之期貨價格為：
答案為1.362
另外問一下有關避險交易和價差交易，都是指同一商品嗎？
例如買黃金賣黃金這樣，而如果買黃金期貨賣銅期貨代表就是單純一多一空?
為101年2Q第39題
