關於006205 討論

最近這支ETF 我想大家應該都很孰悉了
至於淨值與指數如何計算 我並不是很清楚
但是2015.1.5 ,1.6 ,1.7 上證指數分別為 3350, 3351, 3373
而FB上証的淨值分別為 33.79, 33.64, 33.75
看起來淨值大致對應上証指數 1/100
問題來了 2015.1.16 ,1.21, 1.22 上證指數分別為 3376,3323,3343
但是淨值卻是 33.30, 32.18, 32.22
看起來指數相同 但是淨值卻是平白蒸發一塊五
不知道有人知道這是怎麼回事嗎? 難道錢會隨時間流逝自己消失
如果這樣的話那也未免太可怕了, 我知道有管理費
但是這些ETF應該也是有分紅 理論上扣掉行政費應該還夠
就算不夠 半個月基金總額消失 4+% 這也太驚人了吧!