1681519 wrote:
z大請教被晨星減星....(恕刪)
那要看它的星等是用什麼比較出來...
我不會特別在意這問題...
看實際績效和穩定度比較重要...
個人積分：809分
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文章編號：46913217
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文章編號：47017590
日期區間： 102/10/01-102/10/31
基金代號/名稱 分配金額
11B7 /ＰＩＭ全球高收益債券－收息／現金 102/10/02 NTD 416.00 -
1616 /聯博全球高收益債券基金ＡＴ 102/10/04 NTD 529.00 -
1662 /聯博全球高收益債券基金ＡＴ股（澳幣避險） 102/10/07 NTD 732.00 -
4727 /ＩＮＧ（Ｌ）Ｒｅｎ環球高收益－美元／配息 102/10/08 NTD 958.00 -
1428 /霸菱高收益債券基金（月配息） 102/10/09 NTD 508.00 -
13A6 /富坦－新興國家固定收益（現金配息） 102/10/14 NTD 767.00 -
13B7 /富坦－全債總報酬基金（美元／月配息） 102/10/14 NTD 640.00 -
2504 /天達高收入債券基金（現金配息） 102/10/15 NTD 574.00 -
0174 /摩根環球高收益債券基金（每月派息） 102/10/17 NTD 669.00 -
1276 /瑞銀新興市場債券基金（盧）（美元／月配） 102/10/21 NTD 1,494.00 -
1283 /瑞銀歐元高收益債券基金（月配）（盧森堡） 102/10/21 NTD 793.00 -
1289 /瑞銀美元高收益債券基金（月配息）（美元）102/10/21 NTD 770.00 -
1047 /景順策略債券基金Ａ股－月配息 102/10/22 NTD 549.00 -
幣別 分配金額
NTD 9,399.00 元
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文章編號：47152183
個人積分：0分
文章編號：47154046
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文章編號：47154383
個人積分：809分
文章編號：47154519
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adysm62 wrote:
安本新興債配息求救請...(恕刪)
Q2.請問本基金何時開始配息? 配息金額何時入帳?
A：每月最後一天為基準日，投資人於基準日仍持有本基金或完成申購者，均可參與配息 。其次月的第一天為除息日，若除息日為非營業日，除息則會反映在次一營業日的基金淨值上。 安本會除息日當月的最後一個營業日付款至銷售機構， 再由銷售機構配發至個人帳戶。
舉例來說，2010年6月配息-- 基準日為2010 年6 月30 日，除息日7月1 日， 安本於7月30日付款至銷售機構。透過特定金錢信託之銀行申購本基金，配息入帳之時間，需待該銀行收到配息後，才轉入您的帳戶，因此您收到配息金額之時間需視該銀行作業情況而定。
http://www.aberdeen-asset.com.tw/doc.nsf/Lit/DividendReportGlobalTaiwanTWChi
