今晚的SB太熱鬧了，所以小弟得花多一點心思，結果反而誤了盤後分析的時間‧‧‧
不曉得現在補寫會不會被罰站，真是對不起每日都要收看的忠實觀眾啊‧‧‧
『十度叩關，影線作收，基差擴大，明日修正，現期交擊，成王敗寇！』
其實上面這段話，板上幾位大大解讀精闢，特大甚至點出了小弟曾說過的賣勒與買勒搭配，並選時入市的策略，就這點來看，他實在沒道理不是個贏家，只能說上個月時不我予‧‧‧沒關係，未來特大肯定會把泡麵變成魚翅鮑魚口味的‧‧‧小弟由衷佩服‧‧‧
另外，貓大與d大都對小弟持有多單留倉，但顯然並未作滿避險部位，以及違背前幾天評析的時機，感到困惑‧‧‧這點小弟必須直言‧‧‧
『越是令自己困惑難解的盤，越是得擇善固執，遵守自己長期既有的紀律。』
就盤面來看，單純從基差角度觀察，目前是逆價差‧‧‧如果未來展開收斂走勢，那麼就會引出兩種短期現象，讓現期指數漸漸靠攏，一個是現貨漲幅小於期貨，另一個就是期貨跌幅小於現貨，而這兩種情況則會導向四個操作策略：
1.現貨漲幅較小，代表權值股並未忠實反映多方對未來的看法，所以會利用期貨的槓桿效果，補足未來多單參與獲利的空間，進而引領現貨向上‧‧‧而在逆價差漸漸因此收斂的過程，操作以先建立TX部位，同時SC較為理想‧‧‧因為短線投機心理會讓OP的時間價值擴大，此時作賣方，既可收取權利金來預防修正漲多乖離，又可讓期指的多單部位不會因為震盪短回的走勢，而不斷停損造成整理過程的摩擦性風險‧‧‧
2.上述的情況，也有別的作法，如果因為期指較現貨強勢，而採取SP搭配BC的動作，效果就在於若未來現貨並未受到牽動而上漲，反而拖累期指橫盤，那麼就會造成時間價值大幅縮減，此時SP所收的權利金，正好可以彌補BC的時間價值損失，倘若拉回走勢出現，可以選在SP部位即將被跌破前，建立TX的空單部位，如此一來，短線有機會參與測底的小跌利潤，又能夠利用不斷萎縮的OP時間價值，進一步保持整體部位的損益平衡，算是相對保守的策略‧‧‧
至於反向的兩個情況，小弟今天就不多說了，基本上是反過來作，但也可以微調部位成數，達到彈性策略操作的效果‧‧‧
P.S 好久沒寫國外的情節了‧‧‧其實資料採集是最難的，不曉得有在跟連載的大大們感覺如何？這一回我倒是鋪陳的挺過癮啊‧‧‧
