空2317鴻海(認錯), 3/16已進場,成本約87.5 目標價130

33分

261樓

個人積分：33分

文章編號：55489508

里昂證預估和碩今年營收1.095兆元，每股稅後盈餘(EPS) 8.34元，毛利率6.2%，營益率3%；明年和碩營收估1.26兆元，EPS達9.83元，毛利率6.2%，營益率3%。里昂證雖然估鴻海營收今明兩年都將逾4兆元，但從EPS來看，明年和碩的EPS就會超越鴻海，估明年鴻海的EPS為9.2元。

為何鴻海股價那麼虛
就是因為股本不斷膨脹
導致股價彈性低
且把每年獲利成長吃掉
但這點是郭董應該說明的
為何和碩不需配發股票股利仍然可以籌措資金
接單擴廠

而鴻海拿了錢到處轉投資
固然是為了未來轉型所需
然而舉凡通路.大數據.電動車.4G.機械人樣樣做
但是成效至今均未顯現
這是投資人狐疑之處
更是外資退卻之因

因此這幾年來
小弟也不再死守鴻海
通常鴻海除權息當天會大漲
便立刻全賣
它的股價至少在除權息後幾個月內會壓回1-2成上下
等到週線.月線承現平行止穩時再進場
如此來回
獲利會比抱著死不賣還好賺
鴻海從現在起至8.9月除權息前應該仍會呈現逐步緩漲態勢

而鴻海若繼續其配發股利政策
未來鴻海一旦遇有經營逆風
股價跌到40-50都是極有可能的事
畢竟他的毛利率營利率都不像台積那麼高
因此酬碼不會願意冒風險駐守