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sgxm3 wrote:
您表格裡的00679B元大美債20年，內扣費率0.67是怎麼來的？
隔壁有樓討論這支etf，就目前已知費用是0.30。還有什麼費用是公開說明書沒講的嗎？...(恕刪)
1.我資料來源是基智網。有可能基智網手民誤植，也有可能是我手民誤植。
2.00679B的經理費與保管費都採用級距式。以規模30億為分段。
因為南山人壽大量申購，致規模逾30億，故費用降低。
原 0.5+0.17=0.67 ，新 0.2+0.1=0.3。(詳下圖)
3.如若大量贖回致使規模低於30億，那麼，費用會回到 0.67%。
4.除經理費保管費之外，基金還是有其他費用，譬如買股(債)之交易稅&費(如有)、指數授權費(如有)、ETF上市費(繳給證交所)、召開受益人會議之費用(如有)、會計師簽證費、律師法律事務費、......等等。
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