外資自信專業若如來佛手掌心VS降評水泥股後勢-沉著判斷(壹)

星期四這天
中國水泥指數突破了140
上漲0.67 ,亦等同漲幅0.48%
算是近期比較凌厲的漲勢
與去年同比的減幅也縮小到了3.2%

今年下半年做水泥股,實在安心
信大上漲的時機,

一、8/28 南京信大信宁 P.O 42.5 455-491(元/吨),
7/31 南京信大信宁 P.O 42.5 403-453(元/吨),
一個月內漲價兩次,幅度將近13%,這是台股唯一產品漲價,股價全無反應的公司,產品何時能回復至
2019年第四季售價550元/吨以上,代表水泥業完全脫離疫情紛擾。

二、遠東持股據稱還有8000多張,減少持股應是鐵心政策,其實也不算多,總是影響心情,等賣賣壓減弱,股
價應能正常反映,不然一直有人逢高倒貨也是變數。
亂世獅吼 wrote:
信大上漲的時機,一、8(恕刪)


上週末的老謝看世界,有請到來賓討論台股的盤式.
中間提到資金未來有機會走到低水位的水泥股及資產股.
中間有提到水泥漲價一次都是連續漲一季,未來中國基建的影響下,相對有機會.
也有帶到幸福水泥,沒想到今天就漲的特別凶猛.
雖然信大股價一直卡住,往上賣壓大,但我相信體質好.未來展望好.又有豐厚資產.未來股價一定會反應.
iwgf wrote:
上週末的老謝看世界,...(恕刪)


新聞提到,信大將於9月2日,舉辦法說會,目前公開資訊觀測站尚無資料。
到時候關注看看公司的展望如何
亂世獅吼 wrote:
外資自信專業若如來佛...(恕刪)


水泥股已經沒投資效益,何須研究
敢問樓上,何解?
natyshow wrote:
敢問樓上,何解?

不用太在意,每個人的觀點不同而已
iwgf wrote:
不用太在意,每個人的(恕刪)

台灣才剛進入景氣循環的復甦期....未來還有幾年的好光景
中國受惠擴張性的財政政策...延長了景氣循環的高原期(更何謂它已偏離景氣循環股的基本前提)...
加上中國供給側改革持續推動...
我倒覺得未來幾年兩岸的水泥業是無腦投資...
剛參加法說會的重點如下
資產活化:
1.台北總公司合建分屋(住商),成本不到1000萬,土地價值4.5億,未來採自用及出租。
2.關西200頃土地,成本近7億,目前仍與主管機關進行土地換地規劃(因為部分土地坡度超過35度),至少換回10萬坪住宅用土地 (初估),不斷有許多公司接洽談合作開發,未來不排除任何可能(開發或出售)。

本業:
1.台灣市況良好,毛利率比以往高,有到達20%以上,今年上半年已達銷售36萬噸,可望輕易達到原設定的66.5萬噸。
2.大陸平均毛利率為35%~40%左右(品質相當優良),惟產品售價自去年高點持續下滑至今年7月底,惟台灣毛利率提升,故平均毛利率維持在33%。另外,上半年實際完產完銷77.5萬噸,在疫情未爆發前原設定全年銷售220萬噸, 公司說明Q3及Q4價量都會提升,並會努力追趕設定目標。

股利部分:
公司財務體質良好,會因應股東要求,股利會努力接近比照同業之配發率。
iwgf wrote:
至少換回10萬坪住宅用土地 (初估)

這條消息對信大來說實在是大大加分,以信大的財務結構的優異,而且也無重大投資案,現金股利應該再加碼。
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