被動元件之群魔亂舞

caesar5201 · 2018-05-23T07:33:41+08:00

昨天338價位下去空了華新科。大家應該都認為瘋了，預計空到明年三月，到時再來驗證。原因:1. 媒體炒作村田停產造成強烈供不應求，事實是村田根本沒plan減產。(漲成這樣更不可能減產了)村田官網聲明沒有減產2. 和碩英業達被台廠亂漲價搞到受不了飛去日本談deal(台製MLCC漲到跟日製MLCC差不多價格時，你買日製還是台製？)，5/17的新聞應該是真的，村田的聲明也說會想辦法跟上客戶需求。(因為這種事曝光會引起大家的困擾，當然否認媒體隨意曝光，減產跟上客戶需求？有點邏輯好嗎？)村田官網否認媒體報導，但承認會盡全力跟上客戶需求。3. 科技部長陳良基已經脫口說出實情，信不信在個人。自己Google "村田、和碩紛否認供貨合約陳良基：應非空穴來風"。Google出來的網站連結有的要會員才能看，有的不用。4. 被動元件母雞國巨將所有現金一口氣花光，亂買財報不透明的未上市公司，後續看散戶有多瘋想被套多高。5. 華新科融資不停增加，主力昨天開始撤退。6. 華新科市佔率前五名都排不進，這波跟著亂漲還漲最兇，外資持股低散戶持股比例高，所以列為標的。一個標準化到不行的產品，價錢已經漲翻天了，請問這時你是老闆你會減產還是增產？管你是日本老闆還是台灣老闆都一樣。合理研判目前的大缺貨是人為炒作跟有人屯貨還有系統廠被迫將未來所需提前購買，這就跟衛生紙之亂一樣，明年的需求今年都先買完了，那明年誰還買MLCC ?========== 5/27更新 ===========資訊永遠是不對等的，新聞出來已是落後資訊。我個人持的信念是，系統廠會找出路的機會遠大於坐以待斃，電子代工這些老大哥不是笨蛋，去年是因為不曉得被動元件竟然會被炒成這樣，因為手上出貨很多案子有交貨時程上的壓力沒辦法只好先被貴到，但這種虧我認為有腦袋的人都不會想再吃下去，盤子也只能當一次(否則顏面何在)，下次一定會盡最大力量找出替代方案。諸如1. 變更用料設計，將被屯貨的規格換掉或減少使用 (早已在進行)2. 去日本/韓國/大陸/美國那些做被動元件的公司找料簽長約 (早已在進行)3. 系統廠聯合向公平會/商務部檢舉請求調查，以抑制漲勢，可能已經發生在調查中，一般人不會知道，若調查一曝光上新聞絕對先吃一根鎖死的跌停。(日本/韓國/大陸的這些最大的被動元件廠股價沒什麼動，台灣這些咖漲10倍20倍？)全球被動元件廠商共還有十幾家(不像ＤＲＡＭ剩三家)，各家也一直在擴廠擴大出貨量，有些也已經藉此機會想擴大自己公司的市佔率而跟客戶簽長約(簽了等於鎖住價格不漲不跌)，這些因素都會造成被動元件價格再也漲不動了，此時最敏感的是在業內的所有屯貨的廠商或代理商或小商家(台灣與大陸最多)，這些人會第一個感到苗頭不對開始主動兜售手中的屯貨先獲利了結而成為崩盤的引爆點，此時一般投機散戶準備當最後一隻老鼠是不會先知道的。因為現在已過熱了(連身邊的人全部都在講MLCC)，我認為引爆點時間應在6月底以前會發生，發生後全年的EPS的預估將被市場立刻遞減或大減，市場給這種公司的本益比也將回歸正常的12-14倍左右。2.72(Q1)+4(Q2估)+3.5(Q3估)+3(Q4估) = 13.22 * 14 = 185台股易超漲超跌，因此年底前，股價很大的機會將回落150以下。這樣的跌幅其實也還好，畢竟華新科上市至今長期時間的股價都在40以下游走沒錯吧 ^_^ 。2000年那波高峰也就是禾伸堂帶動的缺料大戲...看看那根避雷針，多美多雷同。這種產業可以2000年毛利30%大賺快8塊，而短短一年間，2001年毛利卻變8%而轉盈為虧？神奇的產業 (關鍵字 overbooking

xman666

169分

481樓

xman666

個人積分：169分

文章編號：68844256

所謂的嘎空, 都是內行人騙外行人的用辭
融劵高的個股空單,避險對鎖的張數占比大, 在強勢股高低行進間,邊補邊放
而散戶的空單,大部分庫存持有數低,但當沖持有數高, 然後就進行超短空的操作, 最後在漲停處"獻身"給主力

科P

57分

482樓

科P

個人積分：57分

文章編號：68844622

國巨公司今日公佈2018年5月份自結合併淨營收為NT$ 63.52億元，單月營收

較去年同期增加151.0%，較上月增加 31.3%。累計1-5月營收為NT$ 222.15億元，較去年

同期增加88.6%。

四月48億 EPS 7.43

五月我猜EPS 12 左右

tast1041

242分

483樓

tast1041

個人積分：242分

文章編號：68844895

剛剛看了一下，小弟之前空老二的帳總數應該是負3000多。（由於夾帶其他股的操作，所以不便放上來）
因此，小弟天天想空，也不可能天天去空，總是要尋找切入點，特別是停損點的預設。
所以我應該不會笨到明知道打不過他，還讓他得逞吧。
ps：前面放上的圖，小弟已經刪除。因為我犯了白痴的錯誤，不知道如何把不想被看到的蓋住，所以刪除。
有朋友可以教教我，如何蓋住嗎？