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元大美債20年(00679B) 追蹤標的?

1175分

61樓

個人積分：1175分

文章編號：68643159

華裔台灣人 wrote:
這陣子00679B單位數爆增, 最後本季確定的配息減為0.21元..(恕刪)

從
https://www.theice.com/marketdata/reports/210
其中的Characteristics裡就有YIELD TO MATURITY
今天 3.17 %
結果配息卻從以往2017/11/23的0.28元/季降為0.21元/季

0.28x4季/40元=2.8%, 那時YTM約2.8%
0.21x4季/40元=2.1%, 此時YTM卻是3.17%, 看不懂!

華裔台灣人

216分

62樓

華裔台灣人

個人積分：216分

文章編號：68644038

Nuke worker wrote:
從
https://www.theice.com/marketdata/reports/210
其中的Characteristics裡就有YIELD TO MATURITY
今天 3.17 %
結果配息卻從以往2017/11/23的0.28元/季降為0.21元/季

0.28x4季/40元=2.8%, 那時YTM約2.8%
0.21x4季/40元=2.1%, 此時YTM卻是3.17%, 看不懂!

跟00679B單位數短期內爆增有關
單這半個多月單位數就增加了10%
同樣累積到4月底的配息總額平分下來自然就變少了

華裔台灣人

216分

63樓

華裔台灣人

個人積分：216分

文章編號：68935052

00679B因應淨值提升
經理費增加了 >300億的級距
到6/13為止, 淨值為319.14億元, 已超過門檻
目前經理費為 0.13%, 保管費為 0.06%, 合計費用為0.19%
跟美國同型的TLT 0.15%的費用率又再度拉進了元大好樣的

JW75

8771分

64樓

個人積分：8771分

文章編號：68936377

FED剛升息，而且聽說年底前要漲到2.4%，2020年要漲到3.2%，這樣下去美債20不是要一路跌嗎？為什麼還會這麼多人敢買，基金規模一路攀升？

華裔台灣人

216分

65樓

華裔台灣人

個人積分：216分

文章編號：69623982

元大公佈00679B第三季配息估算

460分

66樓

個人積分：460分

文章編號：69624387

JW75 wrote:
FED剛升息，而且...(恕刪)

因為FED 的升息是隨經濟情勢會調整的

美債當作個人資產的基本配置
是很正常的作法

lhw7825

4分

67樓

個人積分：4分

文章編號：69764612

追蹤筆記

華裔台灣人 wrote:
00679B因應淨值...(恕刪)

1175分

68樓

個人積分：1175分

文章編號：70146045

華裔台灣人 wrote:
跟00679B單位數短期內爆增有關
單這半個多月單位數就增加了10%
同樣累積到4月底的配息總額平分下來自然就變少了

正式收到通知7月的配息是0.27元
那今年4月份因短期單位數爆增被稀釋成0.21元的差額就沒了?

華裔台灣人

216分

69樓

華裔台灣人

個人積分：216分

文章編號：70283199

Nuke worker wrote:
正式收到通知7月的配息是0.27元
那今年4月份因短期單位數爆增被稀釋成0.21元的差額就沒了?

剩下的差額就留在當初少扣減的股價裡
它一直好好的待在你的口袋裡
想領出來可以去次級市場出售股份變現

spockliu

1分

70樓

個人積分：1分

文章編號：70289577

請問大大們
小弟注意到這幾天美國的中長天期國債利率差不多和今天二月底時一樣，
但二月底時的價格只有35.x元，現今的價格約37元，這樣的價差是因為
匯率造成的嗎(持有的債券換算台幣後NAV不同)?還是有其它小弟沒想到的因素?

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