個人研究觀察記錄篇(鴻海分析篇20190330起)(宏碁轉型之路篇舊)

以下個股佔大盤的比例,廣達才佔大盤的比例約0.64%,所以買t50反1不能避到險,很大的機會是大盤漲他的,廣達跌自已的~

Roger大:a大,那我的亞泥怎麼沒有在表上?

a大:因為亞泥排第49名,佔大盤的比例0.343%罷了




如果非得放空不可,請你選台灣五十前十名,這十檔就佔了台股比例40%了,只要避開融券強制回補日,你也不會每月被扣血~

版友們:a大~~ 第一名是台積電,第九名是大立光,第二名是鴻海,第四名是中華電,空這些股票不是找死嗎?

a大:空長期,空整年,找死的機會是不小


我雖然不放空,但我不建議大家去買t50反1,最大的原因是你不知道這五十檔股票價值點在哪,胡亂空一通最終就僅能憑感覺,如果是我,我機鎖定幾檔,去分析基本面,然後依價值去決放空點及回補點,不過我不愛放空就是了,對投資者而言,如果你懂公司的價值,作多是最有利的,不必融券強制回補,不會被借券回call,公司每個月,每一季、每一年賺錢又會發股息,用時間化解投資風險,又能用基本面去調節…等,怎麼看這樣才是最有利的,投資工具很多,作多作空都行,當你要作空時你也要找你最有利的工具,t50反1不太有利,之前我的分析過,買t50反1不如去空小台指或大台指,手續費、交易稅差非常的多,空t50反1不如去空個股,因為個股你才可以用基本面去研究是否偏離價值太多,不至於憑感覺操作…等。



Acer_kewei wrote:
以下個股佔大盤的比例...(恕刪)

作空也是要資金和本錢的。如果研究到一檔可以做多,另一檔可以作空,我當然選全部做多。我不會一半資金做多,一半資金做空。
Acer_kewei wrote:
ysj=>

ans:你的宏碁一張不賣,又來買廣達,押的太重一些了,不過你宏碁的成本中長期抱起來不會賠錢就是了,目前廣達可以小量的怖局,今年我的操作法和之前不同,以前是切4份,這一兩年會切到1x份,廣達目前的位階不高,中長期買了也不容易賠錢,雖然美金利率升會造成資金撤回到銀行,但是美金利率升也會讓台幣貶,台幣眨對電子代工業是相對有利的。 ...(恕刪)


以宏碁來說,佔我股票比例90多% 來說,的確是押得有點重,
但是以佔我總資金的30多% 來說,感覺又還ok
只可惜,佔我資金比重最重的,是儲蓄險(全都是人情險),不是想拿就拿得出來。
今天買廣達的錢,就是上星期到期的儲蓄險,目前還沒有什麼特別的用途,
所以就先買個一張試試水溫吧。

宏碁不想賣的理由如下:
一、持有成本低,所以覺得不用擔心
二、是用閒錢買的,沒有資金的壓力,真要用錢時,賣掉2天就拿得到錢了
三、真的很想看這隻會漲到什麼地步(當年有買過60多元的台積電,190多元的華碩)

我想很多人應該都這樣子的經驗,股票配的零股,因為不到1000股,
就懶得處理,結果n年後漲了一兩倍以上,
只是因為金額太小了,覺得沒什麼,但以%數來說,其實是很可怕的。
以我目前華碩的零股來說,當年配220股一直沒理他,
要不是去年手賤,多買80股湊300股,未實現損益早就破100%了,
我同事甚至有零股放到後來,光零股的價值,就比當年買一整張來得高。
既然這錢暫時用不到,就繼續放吧,搞不好到時買個房子都沒問題

我是希望我對宏碁的態度能做到佛系投資的地步,
買了之後放著都不管,時候到了自然就會漲上來了,
但說得容易,做起來卻很難,上班時還是不時偷看一下股價
ysj wrote:
以宏碁來說,佔我股票...(恕刪)


老實說,2353要重回以前的榮景很難!
看到這種文就會覺得奇怪

我手中一張宏基都沒有,但是我知道陳俊聖要扭轉一艘大船的難度

你覺得很難有數據上的依據嗎? 還是只是你的感覺?

每個人要說出判斷時請拿出實際數據證明!

我也沒有護主心態. 過去五十年的s&p500 總是升息上漲 降息時下跌

這個不能怪版主. 因為版主不了解基金經理人的想法

我把錢交給你管理 你竟然給我拿去定存 然後你還要收我管理費

客人不翻臉才怪

changweiti wrote:
看到這種文就會覺得奇...(恕刪)


升息,
資金流向美國,美股會有資金行情
美股升不代表台股也會升

以下自己想的,很可能有誤

有利美股的地方,且對台股不利的地方
1. 美金升息,很多非美國人買美金(定存或保單),推升美金匯率 (台幣走貶)
2. 這些銀行拿到美金,要付利息給客人,一定會做美元投資(放款、美股、美債?)
3. 若1年期 美股殖利率3%,匯率+3%,就會有6%利;台股殖利率6%,匯率-3%,就只剩3%利
資金往美元走
4. 台股一旦走弱,投資人可以贖回基金,會加速台股向下

不利美股的地方
1. 借美金的人,因為利差下降而停止投資
2. 保守的人因為 定存與債卷殖利率走升,轉向定存或美債

很多事,似是而非,因為我們不知道這些事件影響的比例有多大(高手會知道)
所以我提的會不會發生,我也不清楚
可以等待時間印證,或是查歷史(有空我再查查上次美金大升息的時間點對台股影響)

Acer_kewei wrote:
以下個股佔大盤的比...(恕刪)


其實我要放空有一檔相當有把握的股票可以做,但不是自己分析的,那個版主說,如果看他的文章去放空這隻股票,他看不起這個人,哈哈…有些原責還是會把持的,以前我會放空股票,現在比較不會了,因為經驗告訴我,放空對我是不利的,主要是自己沒分析能力,常常看漲多不爽去空,空到的股票常常繼績漲,原來想想股市高點不空,避險也可以,又發覺只要資金分配好,何必買多又看空,這些都是投資過程經驗的累積,也是以前的荒唐到現在修正的過程,沒有學到A大分析財報的能力,但投資紀律至少有進步…A大有分析投信(同基金經理人)有業績壓力,我們沒有這些壓力⋯所以美元是短時間看不到投資標的,保本又獲利的方式之一而以…

ysj wrote:
以宏碁來說,佔我股票...(恕刪)

我也是一樣 宏碁成本均價低 15.63 用閒錢買的 抱得安心
符合存股族的 買在相對低點 再長期持有等等 今年配0.70又免稅

去年看過一篇 發文者買5塊多的興富發(那時不叫興富發 叫啥忘了)
他介紹他爸爸買 又介紹他伯父買 之後大漲 他跟他爸很高興的賣掉
好多年後(忘了多久) 興富發50多塊 他伯父一直抱著 大意差不多這樣

他伯父可能跟妳一樣 錢暫時用不到 就繼續放著 放十多年0_0rz
changweiti wrote:
看到這種文就會覺得...(恕刪)


看到這種文就會覺得奇怪

我手中一張宏基都沒有,但是我知道陳俊聖要扭轉一艘大船的難度

你覺得很難有數據上的依據嗎? 還是只是你的感覺?

每個人要說出判斷時請拿出實際數據證明!

我也沒有護主心態. 過去五十年的s&p500 總是升息上漲 降息時下跌

這個不能怪版主. 因為版主不了解基金經理人的想法

我把錢交給你管理 你竟然給我拿去定存 然後你還要收我管理費

客人不翻臉才怪


ans:你的邏輯思考怎麼這麼跳躍,前一秒鐘說宏碁轉型,後一秒說升息s&p 500會漲,再下一秒基金經理人想法,再下一秒定存,再下一秒管理費,我實在不懂你想表達什麼

1、宏碁轉型持續在進行中,第一季的毛利率,營利率不如預期外,剩下的表現都還不錯,單純是股價一時衝太快,轉型的進度比股價落後,應該是市場對於宏碁轉型的進度太過期望,今年稅後獲利1~1.2元之間就符合我的預期了,這樣的獲利表現, 我心中也有一個合理的區間價格的。

2、升息時s&p500會上漲,降息s&p500會下跌,你這思考的方向反了,應該是央行都要升息了,代表景氣過熱,景氣過熱股市會續漲是正常,但是升息的目的是要幫過熱的景氣降溫,錢流回銀行定存,借貸成本變高,這兩項都是減少市場資金的因素。

3、升不升息和基金經理人有什麼關係?我又哪裡不了解基金經理人的想法了?不懂~~



今天來參加股東會,第一次見到陳俊聖先生本人

負責串場的司儀小姐




陳俊聖先生會後依然被媒體記者包圍採訪

跟我昨天參加的某公司股東會,沒有記者來採訪,形成強烈的對比

股東會陳俊聖先生重要談話如以下新聞稿

http://pelements.money-link.com.tw/B2B/TW_NewsC.aspx?sn=3525387001


《電腦設備》陳俊聖信心喊話:宏碁三部曲,變身大艦隊
2018/06/15 10:07字體放大 Line 分享至FB分享至Twitter
【時報記者任珮云台北報導】宏碁(2353)今早舉行股東會,董事長陳俊聖向小股東信心喊話,宏碁有三部曲:一、由虧轉盈。二、電競突圍。三、永續經營,推動旗下7家子公司啟動上市櫃,宏碁是個未來型的公司,透過新事業向上力量,變身成大艦隊。陳俊聖也承諾,宏碁將持續創造價值善盡社會責任。
 宏碁今股東會通過每股發放現金股息0.7元,創七年新高。陳俊聖近年帶領宏碁轉型電競市場,成績卓著,成功讓宏碁擺脫虧損,首季EPS達0.23元,本業連續第7個季度獲利。宏碁除本身的PC與雲端核心業務之外,亦積極佈局VR虛擬實境與AIoT人工智慧物聯網商機,旗下7家子公司啟動上市櫃模式。

股東對於宏碁今年以資本公積分配盈餘有所疑慮,宏碁今早股東會上表示,以資本公積分配之盈餘,小股本可以不必繳納該股利之所得稅,另外,由於宏碁仍有帳上累積虧損,因此去年獲利先用以彌補虧損。
宏碁(2353)去年除毛利率、營業利益率及淨利率皆為近年新高、三率三升外,全年EPS 0.93元亦為7年來高點。
陳俊聖今天也在股東會上向股東宣布幾項利多:一、宏碁電競在美國市場排名第一名,最新數據連三周在美國排名第一。二、宏碁在德國的電競市占也拿下第一名。三、宏碁的超級電腦HPC,去年在全球已有11座,今年以來又增加6座。四、宏碁去年和今年以來的電競業績成長都是翻倍(double)增長。五、宏碁致力於技術差異化,去年專利數逾300個,其中散熱有200多個專利。


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