譬如006205這檔(富邦上証)
它的費用率是1.09%
它是每個月從你買進的ETF裡扣除1.09%的費用嗎？
還是其他的計算方法？
謝謝
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申購 / 買回基本單位 500,000受益權單位為基準
你買它基金 還是要買ETF???
買它基金才有管理費、保管費 這問題
ETF小投資就看成交價吧... 反正它不會跟你收錢。
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buddhai wrote:
譬如006205這檔(富邦上証)
它的費用率是1.09%
它是每個月從你買進的ETF裡扣除1.09%的費用嗎？
還是其他的計算方法？ ...(恕刪)
每日計算。從淨值中內扣。
1.09% / 365 = 0.0029863%。
每天內扣基金總資產的 0.0029863%。
基本上是，每日提列，按月支付。
ETF有兩個價，以006205為例，目前市價是$30.02，淨值是$30.13。
市價是市場上買賣雙方力量拔河的結果。
淨值則由基金所持有的財產的市價來計算。
淨值的計算：
基金總資產 = 持股*今日收盤價 + 存款 + 收入(譬如股息) - 支出(譬如交易稅費) - 費用(譬如經理費保管費)
單位淨值 = 基金總資產 / 總發行單位數
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