元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 00720B

一般投信的債券基金,月報裡面會有整個基金的平均到期殖利率
這檔ETF有類似的資訊可以查詢嗎??
官網上也沒找到

KKBK wrote:
一般投信的債券基金...(恕刪)
KKBK wrote:
一般投信的債券基金...(恕刪)

印象中,元大投信的客服很熱心。
你不妨打電話問問。0800-009968。
在官網的這裡
http://www.yuantaetfs.com/#/BarOrders/1175

zealteamceo wrote:
在官網的這裡
http...(恕刪)

大感謝 原來是在ETF申購買回清單這
1月22日除權只有要發0.29。會不會太少了啊。這樣看值利率只有3%。這債券扣掉管理費應該要4%吧。

大家怎麼看?

p33mcv wrote:
1月22日除權只有要...(恕刪)

猜測是因為規模的關係
七月初基金規模38億
八月初到60億
十月初72億
到今年年初已經來到100億
利息總額就那樣,但分母變大,所以分配變少。但只是把配息變成淨值一部分,對投資人沒影響才是。
288109張 每單位配0.29元 一共8355萬
下半年基金規模平均74億
所以一季大約是1.13%
這樣看與預期一年4.5%是沒差多少
可看他股價在36—38這邊晃
如果一季沒配到0.38的話,很難說有4%的獲利
如果以股價36乘上29萬張來說超過100億了
台新的JPM新興債ETF
官網裡面,在「指數介紹」中會每天揭露指數的殖利率。
算是很貼心的設計與服務。

https://www.tsit.com.tw/Fund/Detail/10269
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