azo2ka wrote:剛好正在找0056相關資料看到2020(今年)0056可能不配息? 可能我書讀得不多,理解能力有問題.你一邊在說2020年的事.接著你轉貼了一則10年前的舊事,但看起來也不像是誤載.因為你自己還畫上重點標示99年度的舊事.可能要請樓下高人指點你了.0056周轉率非常大,季季都頻繁換股.https://udn.com/news/story/7251/4615719?from=udn_idlepage_ch2眾所期待台灣指數系列成分股調整終於出爐!臺灣證券交易所公告,台灣50指數將新增高價股的緯穎(6669),剔除寶成,台灣高股息指數則新增義隆、中鼎、健鼎、福懋、和京城銀五檔,剔除國巨、台化、大成鋼、南亞科及台勝科。目前連結台灣50的元大台灣50規模近900億元,富邦台50規模40億元,高股息指數的元大高股息則超過600億元,是台股相關最具影響力的兩大指數,成分股調整動見觀瞻。
Katong wrote:接著自己的貼圖內容還畫上重點標示99年度的舊事, 我是在這個網頁看到的資訊2020年 你知道 0056台灣高股息 可能不配息嗎?2019年的版本好像有再更動與修改「目前在最新可以查詢到的 0056台灣高股息 公開說明書關於收益分配的內容如下,關於已實現盈餘與未實現盈餘的差額導致不能分配的字眼,已經被其他字眼給掩蓋住,將主導權放在經理公司上並註記若本次不發放的話可延至下次發放。」「就理解上來講,經理公司會盡力維持可發放(不然也不需要修改成一堆文謅謅的字眼)或下次再合併發放的空間。而近期股市接連重挫,可以想見的「未實現損失的金額」正在快速擴大之中,發放條件是否造成變化引起許多想像。所以今年手中持有的 0056台灣高股息 的投資人可能要先有個心理準備,今年是有可能遇到配息不如預期的狀況,我認為該檔ETF要是不配息會造成很多投資人受到驚嚇(原來它是會不配息的、怎麼都沒人告訴我)造成收益人流失」
azo2ka wrote:上面寫「仍有機會」也(恕刪) 直接看公開說明書不就清楚了。只要分配後每受益權單位淨值>25元,則當年度可分配額=股息+股票股利+已實現資本利得-未實現資本損失+出借股票收入+租賃收入-基金費用。或者只分配=現金股息(含因出借股票而由借券人返還之現金股利)-基金費用。