最近陸股不上不下,不過感覺很多外部利空都打不太下去下半年題材也多,在考慮似可來佈一些正2想說三檔陸股正2比較一下,結果卻跟預期有點不一樣…以近期表現來看A50正2(00655L)較佳,滬深正2(00637L)跟上証180正2(00633L)則差不多~但較不解的是,雖然指數不同,不過應該是有強有弱??每個時段各檔的走勢應該會交互或交錯吧但從資料來看,為何像是偏向穩定的出現差異?不知什麼原因會造成降的結果………?還是之後強弱會再轉換嗎??近兩周:近一月:近兩月:近三月:掛牌以來:
yingju608 wrote:有爬文聽大家解釋過...(恕刪) 正2是 少部份股票+大部份期貨 所組成。股票部分也會影響績效呀!180檔股票、300檔股票、50檔股票,為何報酬【應該要差不多】?我想不通!如果你把時間再拉長、無限拉長,我相信一定會是【差不多】了。
ayz847 wrote:正2是 少部份股票...(恕刪) 謝a大說明!不過我的意思是,如果"大部份"都用同一個期貨來做,那麼三檔報酬就應該要"差不多",有小部份股票…,會影響淨值的報酬這麼多嗎? (整個淨值差異快2%…)除非這"小部份股票"之間的報酬率要"差很多"…但怪的是,[滬深指數]跟[上証180指數],近三個月漲的好像比[A50指數]還多ei……持有小部份較漲的股票,其他部份若是相同期貨,怎麼還會造成績效落後………好像還是不太懂… (因為之前有買……)
yingju608 wrote:"大部份"都用同一個期貨來做,那麼三檔報酬就應該要"差不多",...(恕刪) 1.這三檔費用不同,也許有點影響。(經理費+保管費,國泰1.16%,其他兩家1.22%。)2.期貨只是工具(交易標的),賺賠還是看人的操作。 譬如,台股期今年漲了7.9%,但玩台股期的人也通通差不多賺7.9%嗎?不會吧! 這三檔ETF由不同的人操作,雖然工具(交易標的)一樣,但賺賠一定有差異。 或者,這叫追蹤誤差吧。