【股市、債市、黃金】長線ETF操作分享: 挑戰年均報酬率20%

交易最大的秘密就是… 買低賣高,就這麼簡單
一開場先逗大家笑
不過我是認真的,理由如下:
買低賣高是多數人所追求的,但總是被低跟高的定義所困擾,低還有更低高還有更高,所以買低賣高成了一種很玄的東西
另外一派人是做不到,他們用自己的方式定義出了長線的低點與高點,但實務上又面臨兩個問題,一個是沒有耐心等到那個時候,好的長線低接機會一等就是好幾年,若沒有重大危機發生根本遙遙無期,另一個問題更嚴重,好不容易等到了卻不敢買,因為長線要夠低,就一定得大跌或一直跌,那絕望、那恐懼、那無助你一定感受得到,特別是當它跌到你的目標價時,你就會不敢買了,或是只敢買一點點,或是買了後然續跌,在恐慌加劇下抱不住,或是買了之後漲一小段怕它拉回就急著賣掉,甚至是獲利一大段,該出場而不出場,只因情勢一片大好,被貪心沖昏了頭,最後大賺變小賺。

我看準了絕大多數人都過不了這些關卡,我也看準了不少人會對本樓抱持觀望態度或不屑,加上整個過程很長,預期參與的人不多,對我的損益影響也有限,因此我願意免費分享。
我的動機很單純,分享可以為我帶來成就感,分享若成功可讓我稍微出名,擁有一些粉絲,讓極少數有緣人可以跟著我挑戰年均報酬20%的丰厚利潤,屆時再來感謝我佛心也不遲,但也希望有緣人可以將獲利的5%拿去做善事或佈施給需要的人

核心交易理念:
  1. 只買ETF,不買個股: 風險分散
  2. 只鎖定股市、債市、黃金三大資產: 股市以台股0056為主,債市以美國國債TLT(考量技術指標TLT與00679B雖然接近但有些關鍵轉折月份落差2~3個月,因00679B還有匯率因素造成損益差異而影響指標與原始美債的差異,因此自2021/6月起改為TLT) 00679B為主、黃金以黃金ETF代號IAU為主,資金將在這三大類資產間游走,其他避險資產如日元、歐元、人民幣則因再加入就更複雜化而不採用
  3. 一定要參與泡沫: 在全球政府及人性追求經濟成長及通膨下,這三大類資產就會長期趨勢向上,沒有參與其中就會被貧富差距拉開,因此,我會將可投入於長線的所有資金,在絕多數時間都歐硬其中,沒有歐硬就表示在等待進場時機
  4. 買低賣高: 這三大類資產的長線波動週期有所不同,股最快、債次之、黃金週期最久,因此,我分別設計了各自適用但又相互搭配的技術指標,讓我們可以買在長線的相對安全低檔以及賣在長線的相對安全高檔 (關鍵指標我不會教但進出場時間我會說)
最困擾的高低點位及該買什麼我都已經幫你準備好了,剩下的心裡因素我也會適度的分享交易觀點,以及設計這整套長線交易策略的原理/根據/回測數據來強化信心,如果大家有任何想法也歡迎在這交流,接下來每個月我會貼一次損益結果及數篇分享,準備好與神同行了嗎?

後記: 我對這套長線交易策略有信心但也坦言是第一次執行,因此不論跟或不跟都可以持續追蹤本樓的後續績效與發展喔。

【股市、債市、黃金 -- 目前長線位階暨操作對策】
股市: 高 -- 再漲有限,崩跌機率大,請勿進場做多
債市: 低 -- 已符合長線相對低檔並出現止跌訊號,已進場
黃金: 低 -- 已進場

【績效更新】
2020年10月起始資金: 221萬
2020年10月資產配置: 買進70%黃金(155萬)+30%現金(66萬)
2020年10月資金/總報酬率: 220萬/-0.5% (黃金-1萬)
2020年11月資金/總報酬率: 212萬/-4.1% (黃金-9萬)
2020年12月資金/總報酬率: 220.5萬/0.3% (黃金+0.5萬)
2021年01月資金/總報酬率: 214萬/-4.4% (黃金-7萬)
2021年02月資金/總報酬率: 206萬/-9.0% (黃金-14萬)
2021年03月資金/總報酬率: 205萬/-10.0% (黃金-15萬)
2021年04月資金/總報酬率: 210萬/-6.7% (黃金-10萬)
2021年05月資金/總報酬率: 221萬/0.3% (黃金+0.4萬)
2021年06月資金/總報酬率: 210萬/-6.7% (黃金-10萬)
致力於分享究竟交易觀念並在實戰中落實的男人
原以為這麼有料的文章會有志同道合的人來留言或是酸民來酸個兩句熱鬧熱鬧...
沒關係,我持續推廣,路遙才會知馬力
先報告兩件事
 
我並不是臨時想到才建這棟樓,而是準備了近一年的時間逐步架構整個策略框架
挑戰年均報酬率20%也是有札實的數據回測做為依據,我不是隨便亂喊的人
並且在今年三月時用規畫的股市低點價位小試身手,當時算出的0056目標價是23塊
而從3/9股災一路下跌到3/19那天開盤正好首次跌破23,我先投入130萬,之後漲到24.3再投入50萬
 
這次操作能展現幾個要點:
1. 我算出的股市(0056)低檔確實是在相對低檔 -- 定義出長線相對低檔
2. 我的心裡素質敢於大家極度恐慌下看7000點時逆勢進場 -- 克服內心恐懼
3. 後來當0056漲到27塊時又一堆喊夠高了要賣,我仍堅守耐心等待出場訊號,直到9月底訊號出現才賣在29.48塊,最終獲利近48萬 -- 紀律操作並有能力找到相對高檔

接下來要說說下一波操作為什麼是黃金
黃金於今年8月創下歷史新高,後來修正拉回至1850左右,但仍然很高,沒錯,但是... 黃金的高低是要看十年的,黃金的每次的漲幅是要看5倍以上的,當然背後有強力的根據可於日後分享,而在長線架構下來看目前金價才剛起漲而已,未來增值潛力仍很大
因此,我已於10月初利用0056所賣出獲利的錢,投入其中70%,買進黃金ETF(代號: IAU),買進均價18.06 (對應黃金現貨約為USD 1888/盎司)
接下來就是等待每個月的報酬展現 (將於每月月底公佈)

 
至於剩下的30%現金將等待美債進到長線低價區再買入
 
一切的一切我已預告在前,目前黃金的動能也才剛開始而已,而我趕在本月發布此樓的動機就是想讓大家都還有進場的機會或是從一開始就能見證或觀察到這行情趨勢是如何變化的
致力於分享究竟交易觀念並在實戰中落實的男人
祝股運昌隆啊~

會賺錢的比較沒人愛看

貼賠錢或比慘的比較能引起共鳴
solaralan0478 wrote:
祝股運昌隆啊~會賺錢(恕刪)


終於有人了,最近投資版感覺很冷清
我以為有實力賺錢以及常常反指標的人都受歡迎...
目前具體成績還沒明顯出來,所以...就是這樣... 需要時間驗證
致力於分享究竟交易觀念並在實戰中落實的男人
現在才發現這篇文, 先恭喜賺錢!
一直以為版大只做期貨, 沒想到股票賺更大~
通常字較多的文都沉的比較快~有賺錢的沉更快~
先留個記號, 持續關注!
trillionguy wrote:
現在才發現這篇文, (恕刪)


原來是字太多。。。目前黃金都還在剛開始離大賺還遠,能否賺都還是未知,看未知且進行中的故事最有臨場感

短線期貨賺的錢移一部份去長線安穩的賺錢方式是大家最理想的模式吧!總不能一輩子過著打打殺殺、提心吊膽的日子,所以我希望能成為短線長線都可以賺的雙刀流高手
致力於分享究竟交易觀念並在實戰中落實的男人
炒年糕先生 wrote:
目前黃金都還在剛開始離大賺還遠,能否賺都還是未知,看未知且進行中的故事最有臨場感

1.小弟對黃金沒甚麼研究, 不知您對元大S&P黃金這檔ETF看法如何?
2.好奇您為何不選擇與大盤連動性更高的0050, 而是選擇0056來做操作? 0050的報酬率應更高?
3.如果明年沒遇到大跌大漲, 您要如何達成年均報酬率20%的目標? 尤其您的操作主軸是長線ETF.
您這挑戰難度頗高的
trillionguy wrote:
1.不知您對元大S&P黃金這檔ETF看法如何?
2.您為何不選擇與大盤連動性更高的0050, 而是選擇0056來做操作? 0050的報酬率應更高?
3.如果明年沒遇到大跌大漲, 您要如何達成年均報酬率20%的目標? 尤其您的操作主軸是長線ETF


好問題,跟你交流如下:
1. 元大黃金(代號:00635U)是台灣目前唯一的黃金ETF,可以直接以台幣買入,跟黃金現貨指數也有一定連動追蹤,但手續費較美國黃金ETF高,長期績效遠低於美國ETF,因此不採用
2. 這個問題我已比較過無數次,0050跟0056兩個都可以,0050有台積電的績效也比0056高,而我長線資金希望降低單一個股風險,因此希望分散,台積佔比0050已越來越集中,也許以後會到70%佔比以上,很難達到風險分散,但0050確實代表加權指數,所以沒有說不行買,看個人
3. 平均20%是過去20年的平均,而不是每年固定20%,平均下就有績效大好跟普通期,但只要這三大資產任何一項落入我定義的長線相對低檔,基本上都是獲利可期,而目前黃金已符合中繼低檔,因此數月後也就是明年,有較大機率可獲取一定報酬
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炒年糕先生 wrote:
終於有人了,最近投資版感覺很冷清

拉鋸戰,等哪邊打出一波攻勢,人就會跑出來了。
millionray wrote:
拉鋸戰,等哪邊打出一(恕刪)


嗯嗯!台股目前短線走弱,離月季均線還有一段距離,但美、日、韓等國都已在月季均線間打架糾結,應很快就會分出勝負進而決定台股是否往月季均線回測
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