月配權的富坦-新興國家固收益基金? @@

因為全球新興市場的組別中,富坦的新興國家固定收益基金A 表現非常優秀,所以我在台新銀行申購了:坦伯頓新興固收月權,希望可以長時間複利成長
坦伯頓新興固收月權連結


但是我仔細研究後才發覺跟 acc根本不是同一個類別,台新賣的坦伯頓新興固收月權其實就是A (Mdis)股,而不是acc類型。只是每月的利息是給單位的

理論上月配權跟acc是一樣的,不過淨值就不一樣,Mdis的淨值是11.21,Acc的淨值是12.90,是否意味我可以分到更多的單位呢?買Acc型的基金是否比月配權的Mdis更好?望請高手賜教!感謝


而且同一個基金,Qdis的淨值高達19.45,怎麼會比Acc還高呢??

MO777 wrote:
因為全球新興市場的組...(恕刪)

acc的基金比較晚出來淨值當然比較低...
acc是不配息..也就是不除息的債基...所以不會累積單位...
配權和acc都是一樣有複利效果...
配權還原之後就是acc.......
不論你是買季配月配還是年配...還原回去績效都是一樣....
acc是不配息的呀... 所以他的報酬反映在淨值上,我是這點沒想通才會搞混。

感謝你的回覆。
文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!