Adfn wrote:
建議你不要一開始就...(恕刪)
謝謝提醒
又學了寶貴的一課
原本想說摩台指空單可以擋得住 sell put
經你提醒 和近日觀察
賣權還真的很瘋狂
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股海神經 wrote:
下了第一筆期貨空單保護現股多單...(恕刪)
題外話,個人看法供參考
我不碰任何高槓桿商品:融資融卷期指選擇權...
請問:
你的現股多單占你多少%投資金額
你的期貨空單占你多少%投資金額
你的選擇權(SELL/PUT)占你多少%投資金額
整個腦海心思都放在投資%少的期貨空單選擇權
它們一步步侵蝕你的穩健投資與低微報酬率
一步步引導你踏進當沖投資行為與大賺大虧
假以時日,所有投資轉向這些高槓桿金錢遊戲
贏了恭喜你,輸了永無翻身之處
何謂避險?這是莊家創造的衍生性商品
為什麼避險需要高財務槓桿?
你去問親友路人,一邊作多一邊作空,這叫避險?
人老了,死腦筋,走單邊就已經夠了
作多不做空,當情勢走空暴跌崩盤,我就換現出場
退場離開投資市場保留現金,這才叫避險
股神就是股神,只做多不做空(空頭來臨現金為王)
末日博士,只做空不做多(多頭來臨現金為王)
整個腦海想多空雙殺,小心多空雙扒...
期望這是你第一筆空單也是最後一筆空單
這個01網才能永久看到你的投資觀,謝謝
個人看法供參考
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退休老人 wrote:
題外話,個人看法供...(恕刪)
很肯定你的看法
不過很難回答你所有的疑問
我期貨選擇權佔的資金比很少，比債券基金少。
你的顧慮，我半年前想法也是這樣。
我也是死多頭，光是克服放空的心理障礙，就花了好幾年時間，直到發這篇文，都還沒完全克服，標題的那一筆，事實上草草結案，雖然沒賠，但內心知道操作並不篤定，沒賠的理由，在於對於大盤的基本分析是猜対了。
期貨不拉槓桿的話，風險跟0050是一致的，交易成本還比較低， 多空操作也比較靈活。
0050 年報酬 3%， 超長期作多期指，報酬可能會好一點。
把我帶到期貨市場的主要要原因，是正逆價差，正逆價差是很妙的東西，我還在摸索，沒有資格談經驗之談。
期貨會比現貨危險的理由，是拉槓桿太容易了，這點，我有計算過，我不拿保證金當成本，而是拿總價值當成本，這樣風險控制就會好一點。
選擇權的奇妙在於權利金的起伏，其實我如果好賭，就不會選sell , 而應該選 buy.
多空避險，有些是沒用的。
但是如果重點只是放在吸收逆價差或權利金時，是可行的。
但其實還是不容易，會這麽做，不熟是主要理由，等熟了，風險可控後，是可以儘量避免。
投資股票
基本分析是重要學問
技術分析也是有用的學問
投資心理學，也是重要，在選擇權表現的尤其明顯
基本分析，技術分析，投資心理學， 三者可以貫串的， 雖然很難，需要很强大的內力，但並非不可行。
說到這裡，也許你會理解我的想法。
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似乎選擇權的買賣有不少是透過程式下單， 不然怎會連結的那麼準。
一直誤解選擇權是跟著加權指數連動， 原來是緊跟著近月台指期跑
這個月除息點數還有50幾點，台指期逆價差一直維持在55-75 之間，難怪以加權指數為中點的價外 買權跟賣權的權利金差很大。
選擇權跟近月台指一樣，同時受逆價差影響。 不太確定用期指多單套逆價差好赚，還是賣 put 套權利金外賺？
也許sell put 獲利好，但操作難度跟風險管控難一些。
接受 Adfn 大大的提醒， 小減碼 sell put, 同時也等量平倉相對的摩台空單， 其實也是鎖假的，因為很難估量怎麼對應。
所以乾脆簡化。
目前只留台指摩台多空對鎖。
Sell put 減碼押單邊。
唉~ 這樣單純一點~
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