去年大盤9600的時候，T50反在18.5左右
現在大盤8750，T50反也在18.5左右
是因為追蹤指數是台灣50，又台灣50是權值股前50名中的第一名台積電不斷創高的關係?
照台積電趨勢一直不斷上揚，那台灣50不就只會越來越高，相反的T50反就只會越來越低?
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Peter015038 wrote:
去年大盤9600的...(恕刪)
元大說得很清楚
槓反ETF特性要先了解幾點...
1. ETF追蹤方式
目前元大這兩檔槓反ETF是採「合成複製法」，根據證交所說明「合成複製法：合成複製法不直接投資於指數成份證券現貨，而是運用衍生性金融工具，如：期貨、選擇權、交換契約(Swap Agreement)等作為追蹤工具，以複製或模擬指數報酬」
證交所說明網頁 http://www.twse.com.tw/ETF/investment.php
以反向ETF來說，基本上就是透過作空期貨，來達到反向1倍的追蹤績效。
2. 追蹤效果
投資前請先了解風險，根據元大公告的「元大台灣50單日反向1倍ETF重要投資風險需知」，針對你的問題，節錄說明如下...
本基金主要以放空期貨來建構基金整體反向曝險部位，故基金投資組合與臺灣50指數 相關性將受到持有之期貨相對應標的指數或個股之單日正逆價差、持有之期貨與標的指數 之相關性、基金持股比重等因素影響，而使本基金單日報酬與投資目標產生偏離。
計算累積報酬之複利效果：
本基金以追蹤標的指數之單日反向1倍報酬表現為投資目標，連續兩日以上及長期之 累積報酬率會受到計算累積報酬之複利效果影響而偏離同期間標的指數反向1倍之累積 報酬表現，此複利效果之差距可能為正向或負向，且隨著時間間隔越長，複利效果差距 可能越大。
※每天差個0.0x%，時間累積一久，越差越明險。
投資人應了解 該二基金所追求標的指數正向2倍報酬及反向1倍報酬僅限於「單日」操作目的。 該二基金需依基金資產及市場現況每日計算基金所需曝險額度及重新平衡投資組合，因此 基金淨值將受到每日重新平衡後之投資組合價格波動之影響。受到計算累積報酬之複利效果 影響，該二基金連續兩日以上及長期之累積報酬率會偏離同期間標的指數正向2倍及反向1倍 之累積報酬，且偏離方向無法預估， 故不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求標的指數 單日正向2倍及反向1倍報酬為投資目標之投資人，除專業機構投資人之外，限符合臺灣證券 交易所訂適格條件之投資人始得交易。投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分 瞭解本基金之風險及特性。
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Peter015038 wrote:
去年大盤9600的...(恕刪)
T50要去追蹤T50指數...不是追蹤大盤.....
除非有出大盤ETF...不然要看台灣的指數難度很高
而T50和大盤本身不容易連動...真要看T50反來放中長期.卻用大盤指數來觀察..難度很高....
因為本身沒有連動
而T50要看是要看T50指數這些成分股的EPS收益如何..然後去預測上漲下跌........
因此你可以看這裡來預估..
台灣50 0050 技術分析..周線
https://tw.stock.yahoo.com/q/ta?s=0050
從這你可以看見..她才64...去年最高是71 這段期間最低是56
因此他目前是在不高不低的地方...所以要預測任何漲跌都很困難....
因此這段期間不是 正2和反1的買入最好時機（兩者都不是.）
當然..時間越往7月8月..買反1風險越低....而時間月往2月..買正2的風險越低.....
至於正2反1放長期沒意義...0050才有意義
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