ddsdds wrote:
這檔爛就是爛我也趁...(恕刪)
有趣的一件事,買進標的時,同樣的一個動作,
卻有"攤平"or"加碼"兩種解釋 Why ??
試問在十月份這波意料之外的下跌中,
除了空手以外,一般小民沒有買反一or賣正二,
還有更好的選擇嗎? 放空個股 ?! 買進強勢股 ?! 買進原持有股 ?
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"第一次買進之後，如果標的物下跌，此時再買進叫做攤平；若標的物上漲，此時再買進叫做加碼。"
個人倒不認同 P 大上述的二分法
自認沒有龐大資產,故未有資格說"資產配置"or"佈局",倒是用"分批進場"較貼切
個人認為.
"如帳面損失在預期內,持續進場,視為加碼/分批進場;帳面損失在預期之外,視為攤平"
或許可用"不定期不定額買基金"比喻也可以.
上述與 P 大所述不同處就在於"進場心態"不同吧!
以前回覆網友,會加註"保有持續進場之資金能力"
事實上這波下來,最高持有反一資金,還未滿檔,至少還可再買 40~50%
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"與個股一樣? 那支個股? 不會吧?
追踪誤差不計
0050是隨成分股上上下下 50檔成分股價格來回至原點 是不會有減損的"
真的不認為大家所述的"減損"可以影響個人持續購入反一一類ETF的意願.
就如你所提"追踪誤差不計"(投信稱偏離度,有正有負) ,再加上"折溢價"
事實上直接獨立出來,將反一視為一般股票標的來看即可.
比如當你買進台雞 250 ,跌到 200 , -20%
要漲回 250 是一樣要 +25% 大於原 -20%
我的意思是如此!!
只是 ETF 多了追縱標的,而多數人精打細算其兩者間的"誤差"罷了....
嗯...或許是我真的呆吧! 或心態不同 ?!
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再換個角度來看
試問這波自高點下跌已18天約 1600~1800點,有多少人可預期會跌的如此兇猛?!
又有幾個人可以在任何一天 或跌破 10000~10200 時 "ALL-in" 買反一 or 做空 ?!
我知道我做不到,所以呢 ?!
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恬適生活 wrote: 就如你所提"追踪誤差不計"(投信稱偏離度,有正有負) ,再加上"折溢價"
事實上直接獨立出來,將反一視為一般股票標的來看即可.
比如當你買進台雞 250 ,跌到 200 , -20%
要漲回 250 是一樣要 +25% 大於原 -20%
我的意思是如此!!
只是 ETF 多了追縱標的,而多數人精打細算其兩者間的"誤差"罷了.......(恕刪)
我來突破一下盲點看看。
0050ETF跟0050反ETF的追蹤標的都是0050指數，只是一個是完全追蹤，另一個是單日反向，這沒有問題吧？
不考慮內扣費用以及追蹤誤差的情況之下，若0050指數第一天跌10%，第二天漲10%，那麼0050ETF的績效會是100%*0.9*1.1=99%；0050反ETF到績效會也是100%*1.1*0.9=99%。但倘若有人是放空0050ETF的話，那麼他拿到的績效是100%*（1+1-99%）=101%。雖然都是看空，在這種漲跌互見的情況下，放空0050ETF的績效會比0050反ETF好。
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pigstand wrote:
不考慮內扣費用以及追蹤誤差的情況之下，若0050指數第一天跌10%，第二天漲10%，那麼0050ETF的績效會是100%*0.9*1.1=99%；0050反ETF到績效會也是100%*1.1*0.9=99%。但倘若有人是放空0050ETF的話，那麼他拿到的績效是100%*（1+1-99%）=101%。雖然都是看空，在這種漲跌互見的情況下，放空0050ETF的績效會比0050反ETF好。
相反的，在連續大跌的情況之下，若0050指數第一天跌10%，第二天跌10%，那麼0050ETF的績效會是100%*0.9*0.9=81%；0050反ETF到績效會是100%*1.1*1.1=121%。但倘若有人是放空0050ETF的話，那麼他拿到的績效是100%*（1+1-81%）=119%。雖然都是看空，在這種連續大跌的情況下，0050反ETF的績效會比放空0050ETF好。
會買反向商品的，不都是期待股市連續大跌嗎？
波動型態對某種商品的影響可能是好的，也可能是不好的。
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好像是廢話！
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